Erstellen von Wechselzahlungen

Dieser Transaktionscode stellt eine vertraglich vereinbarte Zahlung dar und ist mit einem Akkreditiv vergleichbar. Bei dem Vertrag kann es sich um einen Wechsel handeln, der bis zum Fälligkeitsdatum für ein Bankkonto ausgestellt wird. Er kann auch bei einer vorzeitigen diskontierten Einlösung verwendet werden.

  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Liquiditätsmanagement > Liquiditätsmanagement-Einrichtung > Banktransaktionscodes aus.
  2. Klicken Sie auf Wechselzahlung erstellen.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Transaktionscode, Beschreibung
    Geben Sie einen Transaktionscode und eine Beschreibung an.
    Transaktionsherkunft
    Wählen Sie aus, ob die Transaktion von Kreditoren oder Debitoren stammt.
    Transaktionsnummerierung
    Wählen Sie aus, ob Barzahlungen für den Transaktionscode numerisch oder alphanumerisch sind. Wenn Sie Gedrucktes Dokument oder Elektronische Datei im Feld Ausgabeoption auswählen, müssen Sie numerische Transaktionsnummerierung auswählen. Wenn die Transaktionsherkunft Kreditoren ist, dann kann die Transaktionsnummerierung nur numerisch sein.
    Zahlungsausgabeoption
    Wählen Sie eine Ausgabeoption für den Barzahlungscode aus:
    • Gedrucktes Dokument

      Wird verwendet, um Zahlungen für die Erstellung von Zahlungsseiten zu erstellen.

    • Elektronische Datei

      Wird verwendet, um Zahlungen für die Erstellung von Zahlungsdateien zu erstellen.

    • Keine Ausgabe

      Wird verwendet, um manuell Zahlungen zu erstellen.

    Automatische Abstimmung
    Wählen Sie Ja aus, um automatisch alle Barzahlungen für diesen Code in "Liquiditätsmanagement" abzustimmen. Wenn Sie Nein auswählen, dann müssen Sie diese Barzahlungen manuell abstimmen.
    Kreditoren-Akzeptbuchhaltung
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Wechselzahlungen in "Kreditoren" anzunehmen.
    Debitoren-Akzeptbuchhaltung
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Wechselzahlungen in "Debitoren" anzunehmen.
    Verbindlichkeit Hauptbuchhaltung
    Wählen Sie aus, ob der Wechselbetrag nach der Annahme von "Debitoren" zur Wechselakzeptbuchhaltung gebucht wird.
  4. Klicken Sie auf Speichern.