Erstellen von Barzahlungen

Dieser Transaktionscode stellt eine Barzahlung wie einen Scheck dar. Barzahlungstransaktionscodes werden in der Lösung "Kreditoren" verwendet.

  1. Wählen Sie Banktransaktionscodes aus.
  2. Klicken Sie auf Barzahlung erstellen.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Kassenbuchtransaktionen automatisch nummerieren
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die automatische Transaktionsnummerierung einzurichten.
    Transaktionsherkunft
    Wählen Sie aus, ob die Transaktion vom Kreditor oder vom Debitor stammt. Wählen Sie Debitor nur für EFT-Zahlungen (elektronischer Zahlungsverkehr) aus, die von der Lösung "Debitoren" ausgelöst werden.
    Zahlungsausgabeoption
    Wählen Sie eine der folgenden Ausgabeoptionen für den Barzahlungscode aus: Gedrucktes Dokument, Elektronische Datei oder Keine Ausgabe. Verwenden Sie die Option Keine Ausgabe, um manuell Zahlungen zu erstellen.

    Wenn Elektronische Datei ausgewählt ist, ist der Tab ID für elektronische Überweisung Kreditoren verfügbar.

    Transaktionsnummerierung
    Wählen Sie aus, ob Barzahlungen für den Transaktionscode die Transaktionsnummerierung Nur numerisch oder Alphanumerische Werte zulässig besitzen. Wenn als Transaktionsherkunft "Kreditoren" ausgewählt wurde, kann die Transaktionsnummerierung nur numerisch sein.
    Reservierung manuelle Zahlung
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um zugewiesene Nummern für manuelle Zahlungen zu reservieren.
  4. Geben Sie im Abschnitt "Abstimmung" folgende Informationen an:
    Automatische Abstimmung
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um automatisch alle Barzahlungen für diesen Code in Liquiditätsmanagement abzustimmen. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, müssen die Barzahlungen manuell abgestimmt werden.
    Zahlungszusammenfassung
    Wenn die Zahlungsausgabeoption Elektronische Datei ist, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Zusammenfassungsbrüche für Zahlungen einzuschließen.
  5. Geben Sie im Abschnitt "Elektronische Zahlungen" folgende Informationen an:
    Vorabinformation
    Wenn die Zahlungsausgabeoption Elektronische Datei ist, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die verarbeitende Bank mit Bankkontoinformationen benachrichtigt werden muss, bevor die Transaktion gesendet wird. Die Benachrichtigung ist die Voraussetzung dafür, dass eine Kreditoren-ACH-Zahlung für einen Lieferanten erstellt werden kann.
    Alternativer Transaktionscode
    Wählen oder erstellen Sie optional eine alternative Barzahlung für einen Lieferanten. Dies gilt, bis die Verarbeitungsbank vorab informiert wurde.
  6. Geben Sie im Abschnitt "Skandinavisch" folgende Informationen an:
    Plus-Giro-Zahlungen mit Bankgiro
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Zahlungen zu leisten, bei denen Lieferanten Plus-Giro-Konten zusammen mit einer Banküberweisungsdatei verwenden.
    Zusammenführungsoption
    Geben Sie an, ob Bankkonto und Zahlungen zusammengeführt werden sollen.
  7. Klicken Sie auf Speichern.