Erstellen von Barzahlungen

Wählen Sie Finanzmanagement > Liquiditätsmanagement > Liquiditätsmanagement-Einrichtung > Banktransaktionscodes aus.

Klicken Sie auf Barzahlung erstellen.

Geben Sie Folgendes an:

Transaktionscode, Beschreibung: Geben Sie einen Transaktionscode und eine Beschreibung für den Code an.
Kassenbuchtransaktionen automatisch nummerieren: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die automatische Transaktionsnummerierung einzurichten.
Transaktionsherkunft: Wählen Sie aus, ob die Transaktion vom Kreditor oder Debitor stammt. Wählen Sie Debitor nur für EFT-Zahlungen (elektronischer Zahlungsverkehr) aus, die von der Lösung "Debitoren" ausgelöst werden.
Zahlungsausgabeoption: Wählen Sie eine der folgenden Ausgabeoptionen für den Barzahlungscode aus: Gedrucktes Dokument, Elektronische Datei oder Keine Ausgabe. Verwenden Sie die Option Keine Ausgabe, um manuell Zahlungen zu erstellen.
Wenn Sie Elektronische Datei auswählen, ist der Tab ID für elektronische Überweisung Kreditoren verfügbar.
Transaktionsnummerierung: Wählen Sie aus, ob Barzahlungen für den Transaktionscode die Transaktionsnummerierung Nur numerisch oder Alphanumerische Werte zulässig besitzen. Wenn als Transaktionsherkunft "Kreditoren" ausgewählt wurde, kann die Transaktionsnummerierung nur numerisch sein.
Reservierung manuelle Zahlung: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um zugewiesene Nummern für manuelle Zahlungen zu reservieren.

Geben Sie im Abschnitt "Abstimmung" folgende Informationen an:

Automatische Abstimmung: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn alle Barzahlungen für diesen Code automatisch in der Lösung "Liquiditätsmanagement" abgestimmt werden sollen. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen nicht aktivieren, müssen Sie diese Barzahlungen manuell abstimmen.
Zahlungszusammenfassung: Wenn Sie Elektronische Datei im Feld Zahlungsausgabeoption ausgewählt haben, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Zusammenfassungsumbrüche für Zahlungen einzuschließen.

Geben Sie im Abschnitt "Elektronische Zahlungen" folgende Informationen an:

Vorabinformation: Wenn Sie Elektronische Datei im Feld Zahlungsausgabeoption ausgewählt haben, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die verarbeitende Bank als Vorabinformation die Bankkontoinformationen erhalten soll. Die Vorabinformation ist die Voraussetzung dafür, dass eine Kreditoren-ACH-Zahlung für einen Lieferanten erstellt werden kann.
Alternativer Transaktionscode: Sie können eine alternative Barzahlung für einen Lieferanten auswählen oder erstellen. Dies gilt, bis die Verarbeitungsbank vorab informiert wurde.
Zahlungsformat: Geben Sie das Format der elektronischen Zahlung an.
Organisations-ID: Geben Sie die ID des Zahlers an.
Zahlungsanweisungen 1 – 2: Geben Sie die Kommentare an, die an die Bank gesendet werden.

Geben Sie im Abschnitt "Skandinavisch" folgende Informationen an:

Zahlungsoption: Wählen Sie aus, ob das Zahlungsdatum oder das Fälligkeitsdatum angezeigt werden soll.
Plus-Giro-Zahlungen mit Bankgiro: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Zahlungen zu leisten, bei denen Lieferanten Plus-Giro-Konten zusammen mit einer Banküberweisungsdatei verwenden.
Zusammenführungsoption: Geben Sie an, ob Bankkonto und Zahlungen zusammengeführt werden sollen.

Klicken Sie auf Speichern.