Erstellen von Firmen-Cashcodebeziehungen
Zur Verarbeitung von Transaktionen für ein bestimmtes Bankkonto müssen Sie eine Beziehung zwischen einer Hauptbuchfirma und einem Firmen-Cashcode definieren.
- Wählen Sie Firmen-Cashcodes aus.
- Klicken Sie auf Erstellen.
- Wählen Sie eine Firma aus, und geben Sie einen Cashcode an.
-
Geben Sie Folgendes an:
- Kassenbuchungskonto
- Wählen Sie das Codeblock-Kassenkonto aus, das für das Verbuchen von Kreditorenzahlungen und Debitoreneinzahlungen verwendet werden soll.
- Transaktionsverrechnungskonto
- Wählen Sie optional das für Banküberweisungen zu verwendende Transaktionsverrechnungskonto des Global Ledgers aus.
- Zahlungsverrechnungskonto
- Wählen Sie optional eine Einheit für das Zahlungsverrechnungskonto des Global Ledgers aus. Dieses Verrechnungskonto wird zur Verarbeitung von Kassenbuchzahlungen verwendet.
- Konto elektronische Zahlung
- Wählen Sie optional eine gültige Verrechnungsbuchungseinheit für EFT-Extrakte des Global Ledgers oder Kreditkartenextrakte aus. Diese dient der Verarbeitung von Kassenbuch-EFT- und Kreditkartenextrakten.
- Füllen Sie auf dem Tab Transaktionscodes die Informationen aus:
-
Geben Sie auf dem Tab Abstimmung folgende Informationen an:
- Über Toleranzbetrag/Unter Toleranzbetrag
- Geben Sie einen Abweichungsbereich an, um Unterschiede zwischen ausgestellten und verrechneten Beträgen für eine Transaktion nicht manuell abstimmen zu müssen. Der Betrag sollte innerhalb eines für Sie akzeptablen Toleranzbereichs liegen.
- Abweichungskonto
- Wenn Sie Abstimmungstoleranzen definiert haben, wählen Sie das Abweichungskonto aus, das für das Buchen von Abweichungsbeträgen verwendet werden soll.
- Eintrag des Global Ledgers abstimmen
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn ein Eintrag des Global Ledgers über das Kassenkonto erstellt und in ein Abstimmungskonto verschoben wird. Dieser Fall tritt ein, wenn eine Transaktion mit dem Cashcode abgestimmt wird.
- Abstimmungskonto
- Geben Sie ein gültiges Abstimmungskonto an, das zum Buchen abgestimmter Transaktionen verwendet werden soll.
- Geben Sie auf dem Tab Wechselkonten folgende Informationen an:
- Klicken Sie auf dem Tab Verfallkonten auf Erstellen.
-
Geben Sie Folgendes an:
- Heimfallkonto
- Wählen Sie ein Konto zum Buchen von Heimfallbeträgen aus.
- Klicken Sie auf Speichern.