Erstellen von Firmen-Cashcodebeziehungen

Zur Verarbeitung von Transaktionen für ein bestimmtes Bankkonto müssen Sie eine Beziehung zwischen einer Hauptbuchfirma und einem Firmen-Cashcode definieren.

  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Liquiditätsmanagement > Liquiditätsmanagement-Einrichtung > Firmen-Cashcodes aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Wählen Sie eine Firma und einen Cashcode aus.
  4. Geben Sie Folgendes an:
    Kassenbuchungskonto
    Wählen Sie das Kassenkonto des Global Ledgers aus, das für das Verbuchen von Kreditorenzahlungen und Debitoreneinzahlungen verwendet werden soll.
    Transaktionsverrechnungskonto
    Wählen Sie optional das für Banküberweisungen zu verwendende Transaktionsverrechnungskonto des Global Ledgers aus.
    Zahlungsverrechnungskonto
    Wählen Sie optional eine Einheit für das Zahlungsverrechnungskonto des Global Ledgers aus. Dieses Verrechnungskonto wird zur Verarbeitung von Kassenbuchzahlungen verwendet.
    Konto elektronische Zahlung
    Wählen Sie optional eine gültige Verrechnungsbuchungseinheit für EFT-Extrakte des Global Ledgers oder Kreditkartenextrakte aus. Diese dient der Verarbeitung von Kassenbuch-EFT- und Kreditkartenextrakten.
  5. Geben Sie auf dem Tab Transaktionscodes folgende Informationen an:
    Kunde
    Geben Sie den Kunden an.
    Lieferant
    Geben Sie den Lieferanten an.
    Global Ledger
    Geben Sie das Global Ledger-Konto an.
    Abstimmung
    Geben Sie den Banktransaktionscode an.
  6. Geben Sie auf dem Tab Abstimmung folgende Informationen an:
    Über Toleranzbetrag/Unter Toleranzbetrag
    Geben Sie einen Abweichungsbereich an, um Unterschiede zwischen ausgestellten und verrechneten Beträgen für eine Transaktion nicht manuell abstimmen zu müssen. Der Betrag sollte innerhalb eines für Sie akzeptablen Toleranzbereichs liegen.
    Abweichungskonto
    Wenn Sie Abstimmungstoleranzen definiert haben, wählen Sie das Abweichungskonto aus, das für das Buchen von Abweichungsbeträgen verwendet werden soll.
    Eintrag des Global Ledgers abstimmen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn ein Eintrag des Global Ledgers über das Kassenkonto erstellt und in ein Abstimmungskonto verschoben wird. Dieser Fall tritt ein, wenn eine Transaktion mit dem Cashcode abgestimmt wird.
    Abstimmungskonto
    Geben Sie ein gültiges Abstimmungskonto an, das zum Buchen abgestimmter Transaktionen verwendet werden soll.
  7. Geben Sie auf dem Tab Wechsel Konten folgende Informationen an:
    Konto diskontierte Einreichung
    Optional: Wählen Sie ein Konto für diskontierte Einreichungen aus, das zur Verarbeitung von Wechseln verwendet wird.
    Konto eingelöste Einreichung
    Optional: Wählen Sie ein Konto für eingelöste Einreichungen aus, das zur Verarbeitung von Wechseln verwendet wird.
    Bankrisiko
    Optional: Wählen Sie ein Bankrisikokonto aus, das zur Verarbeitung von Wechseln verwendet wird.
    Bankaufwand
    Optional: Wählen Sie ein Bankaufwandskonto aus, das zur Verarbeitung von Wechseln verwendet wird.
    Administrationsaufwand
    Optional: Wählen Sie ein Administrationsaufwandskonto aus, das zur Verarbeitung von Wechseln verwendet wird.
  8. Klicken Sie auf dem Tab Verfallkonten auf Erstellen.
  9. Geben Sie Folgendes an:
    Kreditorenfirma
    Geben Sie eine Kreditorenfirma an.
    Kreditorenprozessstufe
    Geben Sie eine Kreditorenprozessstufe an.
    Verfallkonto
    Wählen Sie ein Konto zum Buchen verfallener Beträge aus.
    Heimfallkonto
    Wählen Sie ein Konto zum Buchen von Heimfallbeträgen aus.
  10. Klicken Sie auf Speichern.