Erstellen von Cashcodes

Wählen Sie aus.

Klicken Sie auf Erstellen.

Geben Sie auf dem Tab Detail folgende Informationen an:

Liquiditätsmanagementgruppe: Der standardmäßige Liquiditätsmanagement-Gruppenwert wird aus dem zuvor definierten Akteurkontext übernommen.
Cashcode: Geben Sie einen Cashcode an, der in einem Finanzinstitut ein Bankkonto darstellt.
Standardbuchungsfirma: Geben Sie eine Standardbuchungsfirma an, um die Buchungsfirma der Zahlungsgruppe zu überschreiben.
Genehmigungscode: Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Feld Kassenbuchzahlung in der Liquiditätsmanagementgruppe ausgewählt wird. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Genehmigung erforderlich für".

Geben Sie im Abschnitt "Bankkonto" folgende Informationen an:

Liquiditätsmanagementkonto: Wählen Sie das Liquiditätsmanagement-Konto aus. Die Währung, das Finanzinstitut und die Niederlassung des Liquiditätsmanagement-Kontos werden angezeigt.
ROI-Satz: Geben Sie einen ROI-Zinssatz für das Konto an. Verwenden Sie dieses Feld, um zu berechnen, ob Mittel in diesem Konto verbleiben, oder um eine vorzeitige Zahlung auszuführen und einen Rabatt des Lieferanten in Anspruch zu nehmen.
Buchsalden zusammenfassen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Echtzeit-Saldenverfolgung zu aktivieren.
Kassenbuchtransaktionen automatisch nummerieren: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die automatische Transaktionsnummerierung einzurichten.
Bankwährung für Zahlungsbuchung verwenden: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Bankwährung für Kassenbuch-Zahlungsverteilungen zu verwenden. Alle Zahlungen mit diesem Cashcode haben die gleiche Währung. Um Zahlungen in anderen Währungen für diesen Cashcode vorzunehmen, deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen.
Neuen Kassenbuchzahlungsdatensatz erstellen bei Aufhebung oder Zahlungseinstellung: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um einen neuen Zahlungsdatensatz zu erstellen, wenn der alte Datensatz aufgehoben ist.
Datumsbearbeitung bei Aufhebungen und Zahlungseinstellungen erzwingen: Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, darf das Aufhebungs- oder Zahlungseinstellungsdatum nicht vor dem Zahlungstransaktionsdatum liegen.
Abstimmung zulassen, wenn Genehmigung ausstehend bei Aufhebung oder Zahlungseinstellung: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um als "Aufgehoben" oder "Zahlungseinstellung" gekennzeichnete Transaktionen mit einer entsprechenden Bankauszugsposition an den Auszifferungs- und Abstimmungsprozess einzuschließen. Nicht ausgezifferte Transaktionen, die in der Abstimmung enthalten waren und genehmigt wurden, werden aus der Abstimmungswarteschlange gelöscht. Diese Transaktionen werden dann als Aufhebung oder Zahlungseinstellung gekennzeichnet.
Neue EFT-Transaktion erstellen, wenn Status "Aufgehoben" oder "Abgelehnt" lautet: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine neue EFT-Transaktion zu erstellen, wenn die alte Transaktion aufgehoben oder abgelehnt wurde.
Bestätigung der Zahlungseinstellung durch Bank erforderlich: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Status einer Kassenbuchtransaktion in Bestätigung der Zahlungseinstellung ausstehend zu ändern. Von der Bank wird festgelegt, ob die Zahlungseinstellung bestätigt oder abgelehnt werden soll.

Klicken Sie im Abschnitt "Bankfinanztransaktion" auf die Schaltfläche Bankfinanztransaktion.

Geben Sie einen Code für Senden und Empfangen an.

Geben Sie den Aufwandsbankcode an.

Klicken Sie auf Speichern.

Wählen Sie den Tab Transaktionscodes aus und klicken Sie auf Erstellen.

Geben Sie Folgendes an:

Transaktionscode: Geben Sie den Transaktionscode an, der mit diesem Cashcode verwendet werden soll. Dieser Transaktionscode kann nur mit Liquiditätsmanagement-Transaktionen verwendet werden. Kreditoren-Transaktionen werden durch die Einrichtung im Barzahlungsformat gesteuert.

Klicken Sie auf Speichern.