Erstellen von Cashcodes

Verwenden Sie dieses Verfahren, um einen oder mehrere Cashcodes mit dem gleichen Liquiditätsmanagementkonto verknüpfen.

  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Liquiditätsmanagement > Liquiditätsmanagement-Einrichtung > Cashcode aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Liquiditätsmanagementgruppe
    Geben Sie die Liquiditätsmanagement-Gruppe an. Der standardmäßige Liquiditätsmanagement-Gruppenwert wird aus dem zuvor definierten Akteurkontext übernommen.
    Cashcode
    Geben Sie einen Cashcode an, der in einem Finanzinstitut ein Bankkonto darstellt.
    Beschreibung
    Geben Sie eine Beschreibung an.
    Standardbuchungsfirma
    Geben Sie eine Standardbuchungsfirma an, um die Buchungsfirma der Zahlungsgruppe zu überschreiben.
    Genehmigungscode
    Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Feld Kassenbuchzahlung im Abschnitt "Genehmigung erforderlich für" der Liquiditätsmanagementgruppe ausgewählt wird.
  4. Geben Sie im Abschnitt "Bankkonto" auf dem Tab Detail folgende Informationen an:
    Liquiditätsmanagementkonto
    Wählen Sie das Liquiditätsmanagement-Konto aus. Die Währung, das Finanzinstitut und die Niederlassung des Liquiditätsmanagement-Kontos werden angezeigt.
    ROI-Satz
    Geben Sie einen ROI-Zinssatz für das Konto an. Verwenden Sie dieses Feld, um zu berechnen, ob Mittel in diesem Konto verbleiben, oder um eine vorzeitige Zahlung auszuführen und einen Rabatt des Lieferanten in Anspruch zu nehmen.
    Buchsalden zusammenfassen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Echtzeit-Saldenverfolgung zu aktivieren.
    Neuen Kassenbuchzahlungsdatensatz erstellen bei Aufhebung oder Zahlungseinstellung
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um einen neuen Zahlungsdatensatz zu erstellen, wenn der alte Datensatz aufgehoben ist.
    Neue EFT-Transaktion erstellen, wenn Status "Aufgehoben" oder "Abgelehnt" lautet
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine neue EFT-Transaktion zu erstellen, wenn die alte Transaktion aufgehoben oder abgelehnt wurde.
    Kassenbuchtransaktionen automatisch nummerieren
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die automatische Transaktionsnummerierung einzurichten.
    Datumsbearbeitung bei Aufhebungen und Zahlungseinstellungen erzwingen
    Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, darf das Aufhebungs- oder Zahlungseinstellungsdatum nicht vor dem Zahlungstransaktionsdatum liegen.
    Bestätigung der Zahlungseinstellung durch Bank erforderlich
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Status einer Kassenbuchtransaktion in Bestätigung der Zahlungseinstellung ausstehend zu ändern. Von der Bank wird festgelegt, ob die Zahlungseinstellung bestätigt oder abgelehnt werden soll.
    Bankwährung für Zahlungsbuchung verwenden
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Bankwährung für Kassenbuch-Zahlungsverteilungen zu verwenden.
  5. Geben Sie im Abschnitt "Bankfinanztransaktion" auf dem Tab Detail folgende Informationen an:
    Von Banktransaktionscode
    Geben Sie den Code der Absenderbank an.
    Zu Banktransaktionscode
    Geben Sie den Code der Empfängerbank an.
    Aufwands-Banktransaktionscode
    Geben Sie den Aufwandsbankcode an.
  6. Klicken Sie auf Speichern.
  7. Wählen Sie den Tab Mittelbeträge aus und klicken Sie auf Erstellen.
  8. Geben Sie Folgendes an:
    Wirtschaftsentität, Mittel
    Wählen Sie eine Wirtschaftsentität und Mittel aus, für die Sie die verfügbaren Mittel einschränken oder bearbeiten möchten.
    Anspruch auf Barmittel
    Geben Sie den Betrag an, der für diese Mittel zugeordnet wird.
    Mittelbindungsbetrag
    Geben Sie den Betrag an, der von einer freigegebenen, aber unbezahlten Rechnung oder Kassenbuchzahlung zugesagt wurde. Wenn sie bezahlt wird, wird dieser Betrag in den gebuchten Betrag verschoben.
    Gebuchter Betrag
    Geben Sie den Betrag der Transaktionen an, die auf diesem Konto gebucht werden.
    Mindestbetrag der Mittel
    Geben Sie den Mindestbetrag der verfügbaren Mittel an.
    Hinweis

    Der Verfügbare Betrag wird automatisch berechnet, indem der Mittelbindungsbetrag, der Gebuchte Betrag und der Mindestbetrag vom Betrag des Anspruche auf Barmittel subtrahiert werden.

  9. Klicken Sie auf Speichern.
  10. Wählen Sie den Tab Transaktionscodes aus und klicken Sie auf Erstellen.
  11. Geben Sie den Transaktionscode an, der mit diesem Cashcode verwendet werden soll. Dieser Transaktionscode kann nur mit Liquiditätsmanagement-Transaktionen verwendet werden. Kreditoren-Transaktionen werden durch die Einrichtung im Barzahlungsformat gesteuert.
  12. Klicken Sie auf Speichern.