Cashcodes

Ein Cashcode stellt ein Bankkonto dar. Sie können mehrere Konten bei einer Bank besitzen. Jede Kombination aus Bankstandort und Bankkontonummer darf nur einmal vorhanden sein. Die folgende Liste zeigt die Gründe, aus denen Sie eindeutige Cashcodes für ein Bankkonto definieren können:

  • Mit dem Sie Zahlungen in der Lösung "Kreditoren" ausstellen möchten.
  • Auf das Sie Zahlungsbeträge in die Lösung "Debitoren" einzahlen möchten.
  • Auf das Sie Bareingänge in der Lösung "Liquiditätsmanagement" einzahlen möchten.
  • Mit dem Sie Bankdienstleistungstransaktionen, wie z. B. Dienstleistungsgebühren, und Zinsen in der Lösung "Liquiditätsmanagement" erstellen möchten.