Cashcodes

Ein Cashcode stellt ein Bankkonto bei einem Finanzinstitut dar. Sie können mehrere Konten bei einer Bank besitzen. Beispielsweise können Sie über ein Spar- und ein Girokonto verfügen. Jede Kombination aus Bankstandort und Bankkontonummer darf nur einmal vorhanden sein. Einen Cashcode definieren Sie für jedes Bankkonto,

• mit dem Sie Zahlungen in der Lösung "Kreditoren" ausstellen möchten.
• auf das Sie Zahlungsbeträge in der Lösung "Debitoren" einzahlen möchten.
• auf das Sie Bareingänge in der Lösung "Liquiditätsmanagement" einzahlen möchten.
• mit dem Sie Bankdienstleistungstransaktionen wie Dienstleistungsgebühren und Zinsen in der Lösung "Liquiditätsmanagement" erstellen möchten.