Erstellen von Verarbeitungsregeln

Verarbeitungsregeln für Barmitteltransaktion sind benutzerdefiniert. Sie werden verwendet, um die Kategorie und optional die Quelle der Verteilungsinformationen für die einzelnen Bankauszugspositionen zu bestimmen. Die Verarbeitungsregeln definieren, wo Verteilungsinformationen abgerufen werden, wenn die Kategorie "In Global Ledger buchen" oder "In Kassenbuch buchen" lautet. Mit benutzerdefinierten Gruppen werden Transaktionsarten definiert, die zur Anwendung der Regel ausgewählt werden.

  1. Wählen Sie Verarbeitungsregeln aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie einen Namen für die Verarbeitungsregel und eine Beschreibung an.
  4. Geben Sie Folgendes an:
    Benutzerdefinierte Gruppe
    Geben Sie die benutzerdefinierte Gruppe der Bankauszugspositionen an.

    Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Gruppen.

    Kategorie
    Geben Sie die Kategorie an, die zur Klassifizierung von Banktransaktionen verwendet wird. Die Kategorie wird auf die Auszugspositionen angewendet, die der in der benutzerdefinierten Gruppe angegebenen Bedingung entsprechen.
    Kodierungsoption
    Wählen Sie eine Kodierungsoption aus:
    • ---: Finanzstruktur ist nicht erforderlich.
    • Kategorie: Verwenden Sie die in der angehängten Kategorie definierten Finanzstrukturinformationen.
    • Verarbeitungsregel: Verwenden Sie die für diese Regel definierten Finanzstrukturinformationen. Wenn diese Option ausgewählt ist, werden die Felder für den Barmittelzuordnungscode und Kontoinformationen aktiviert. Anschließend können Sie die Verteilungen definieren, die für diese Verarbeitungsregel gelten.
    • Kennzeichen: Verwenden Sie die Verteilungsinformationen aus Kennzeichen. Wenn Sie diese Option auswählen, ist eine Kennzeichenart erforderlich. Die benutzerdefinierte Gruppe, die mit der Verarbeitung verknüpft ist, muss auch einen der folgenden Werte enthalten, um eine Auswahl basierend auf dem Kennzeichen anzugeben:
      • DescriptionMatchesIdentifier
      • RelatedReferenceMatchesIdentifier
      • BankReferenceMatchesIdentifier
      • TextReferenceMatchesIdentifier
  5. Klicken Sie auf Speichern.