Erstellen von Verarbeitungsregeln

Verarbeitungsregeln für Barmitteltransaktionen werden verwendet, um Bankauszüge zu kategorisieren und zu analysieren.

  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Liquiditätsmanagement > Liquiditätsmanagement-Einrichtung > Barmitteltransaktionseinrichtung > Verarbeitungsregeln.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie einen Namen für die Verarbeitungsregel und eine Beschreibung an.
  4. Geben Sie Folgendes an:
    Benutzerdefinierte Gruppe
    Geben Sie die benutzerdefinierte Gruppe der Bankauszugspositionen an.
    Kategorie
    Geben Sie die Kategorie an, die zur Klassifizierung von Banktransaktionen verwendet wird.
    Kodierungsoption
    Wählen Sie eine Kodierungsoption aus.
    • Keine

      Keine Verteilungsinformationen werden bereitgestellt.

    • Kategorie

      Stellt Verteilungsinformationen aus Kategorien bereit.

    • Verarbeitungsregel

      Stellt Verteilungsinformationen aus Verarbeitungsregeln bereit.

    • Kennzeichen

      Stellt Verteilungsinformationen aus Kennzeichen bereit.

      Zur Auswahl dieser Option ist die Angabe einer Kennzeichenart erforderlich. Die benutzerdefinierte Gruppe muss einen der folgenden Werte enthalten, um kenntlich zu machen, welches Feld das Kennzeichen enthält.

      • DescriptionMatchesIdentifier
      • RelatedReferenceMatchesIdentifier
      • BankReferenceMatchesIdentifier
      • TextReferenceMatchesIdentifier
  5. Klicken Sie auf Speichern.