Erstellen von Barmitteltransaktionskategorien

Mit Kategorien werden Transaktionen klassifiziert, die von der Bank verarbeitet und in Bankauszügen ausgewiesen werden. Die Kategorien werden mit Verarbeitungsregeln für Bankauszüge verknüpft. Sie werden jeder Bankauszugsposition zugewiesen, da sie automatisch in der Bankauszugsschnittstelle erstellt werden. Sie können Kategorien manuell zu den Bankauszugspositionen hinzufügen.

Sie können auch angeben, ob eine Kassenbuchtransaktion oder eine Global Ledger-Transaktion für die Kategorie erstellt werden soll.

Kategorien werden normalerweise auf einer höheren Stufe definiert als die Transaktionsart. Beispiele für Kategorien sind Eingänge, Auszahlungen, Überweisungen, ACH, Kreditkarten und Scheckzahlungen.

Wählen Sie Kategorien aus.
Klicken Sie auf Erstellen.
Geben Sie Folgendes an:
Geben Sie einen Kategorienamen und eine Beschreibung an.

Regelfallsaldo

Geben Sie an, ob der Saldo in der Regel ein Soll- oder ein Haben-Saldo ist.
Geben Sie im Abschnitt "Buchungsinformationen" folgende Informationen an:
Buchungsoption
Wählen Sie das Buchungsoption aus:
- Wählen Sie Nichtbuchung aus, wenn keine Journale oder Kassenbuchtransaktionen vorhanden sind, die erstellt werden müssen, wenn die Bankauszugsposition kategorisiert ist. Dies wird verwendet, um mit Transaktionen abzustimmen, die bereits in Subsystemen gebucht wurden.
- Wählen Sie In Global Ledger buchen aus, wenn nur Journale des Global Ledgers erforderlich sind, wenn die Bankauszugsposition kategorisiert ist. Dies wird in der Regel für Kategorien ohne vorhandene Kassenbuchtransaktionen verwendet.
- Wählen Sie In Kassenbuch buchen aus, wenn Kassenbuchtransaktionen erforderlich sind, wenn die Auszugsposition kategorisiert ist. Dies wird in der Regel für Kategorien ohne vorhandene Kassenbuchtransaktionen verwendet. Beispiel: Bankgebühren und Gebühren. Die erstellte Kassenbuchtransaktion wird automatisch ausgeziffert und mit der Bankauszugsposition abgestimmt.
Barmittelzuordnungscode

Wählen Sie einen Barmittelzuordnungscode aus. Der Barmittelzuordnungscode kann verwendet werden, um standardmäßig vordefinierte Verteilungen bei der Buchung in das Global Ledger oder bei der Buchung in das Kassenbuch zu verwenden.

Kontoinformationen

Wählen Sie die Kontoinformationen aus, um eine einzelne Verteilung bei der Buchung in das Global Ledger oder der Buchung in das Kassenbuch zu definieren.

Ereigniscode für Überschreibung

Dieses Feld ist nur für die Buchung in "Global Ledger" und "Kassenbuch" verfügbar. Wählen Sie den zu überschreibenden Ereigniscode aus. Für In Kassenbuch buchen überschreibt dies den Standardereigniscode für das Kassenbuch. Wenn die Buchungsoption In Global Ledger buchen lautet, überschreibt dieser Wert den Standardereigniscode für "BT".

Bankkonto-Cashcode überschreiben

Wählen Sie einen Cashcode aus, um den Buchungs-Cashcode im Liquiditätsmanagementkonto zu überschreiben. Diese Option ist nur für In Kassenbuch buchen verfügbar.
Geben Sie im Abschnitt "Abstimmungsoptionen" folgende Informationen an:

Toleranzprozentsatz

Geben Sie den Prozentsatz an, um den die ausgezifferten Transaktionen den Betrag der Auszugsposition überschreiten oder unterschreiten können und dennoch abgestimmt werden können. Für die Differenz wird eine Verteilung erstellt.

Toleranzbetrag

Geben Sie den Betrag an, um den die ausgezifferten Transaktionen den Betrag der Auszugsposition überschreiten/unterschreiten können und dennoch abgestimmt werden können. Für die Differenz wird eine Verteilung erstellt. Dieser Betrag wird in der Bankkontowährung angegeben.

Immer abstimmen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Transaktionen automatisch als "Abgestimmt" zu markieren, wenn die Bankauszugsposition erstellt wird.

Bankauszugspositions-Detail anfordern

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Auszugspositionsdetails definiert und für die Abstimmung verwendet werden müssen. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, können die Bankauszugsdetails hochgeladen und mit der Bankauszugsposition verknüpft werden.
Klicken Sie auf Speichern.