Erstellen von Barmitteltransaktionskategorien
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- Beschreibung
- Geben Sie eine Kategoriebeschreibung an.
- Regelfallsaldo
- Geben Sie an, ob der Saldo in der Regel ein Soll- oder ein Haben-Saldo ist.
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Geben Sie im Abschnitt "Buchungsinformationen" folgende Informationen an:
- Buchungsoption
- Geben Sie an, ob die Buchungsoption Nichtbuchung, In Global Ledger buchen oder In Kassenbuch buchen lautet.
- Ereigniscode für Überschreibung
- Diese Option ist nur für die Buchung in "Global Ledger" und "Kassenbuch" verfügbar. Wählen Sie den zu überschreibenden Ereigniscode aus. Für In Kassenbuch buchen überschreibt dies den CL-Standardereigniscode. Für In Global Ledger buchen überschreibt dies den BT-Standardereigniscode.
- Bankkonto-Cashcode überschreiben
- Wählen Sie einen Cashcode aus, um den im Liquiditätsmanagementkonto definierten Buchungs-Cashcode zu überschreiben. Diese Option ist nur für die Kassenbuchbuchung verfügbar.
- Barmittelzuordnungscode
- Der Barmittelzuordnungscode kann von mindestens einem vordefinierten Hauptbuchkonto als Standard für die Bankauszugspositions-Verteilungen verwendet werden.
- Kontoinformationen
- Wählen Sie die Kontoinformationen aus.
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Geben Sie im Abschnitt "Abstimmungsoptionen" folgende Informationen an:
- Toleranzprozentsatz
- Geben Sie den Prozentsatz an, den Transaktionen überschreiten können.
- Toleranzbetrag
- Geben Sie den Betrag an, den Transaktionen überschreiten können.
- Immer abstimmen
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Transaktionen mit "Abgestimmt" zu markieren.
- Bankauszugspositions-Detail anfordern
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Bankauszugspositions-Details anzufordern.
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