Zuweisen von Personen
Verwenden Sie dieses Verfahren, um vorhandenen Finanzmitarbeitern in Ihren Kassenkonten Autorisierungen zuzuweisen. Autorisierungen von Personen dienen nur zu Informationszwecken und helfen, Informationen zu verwalten und zu verfolgen, die mit dem Liquiditätsmanagementkonto verbunden sind.
- Melden Sie sich in der Rolle "Liquiditätsmanagement - Administrator" an, und wählen Sie Liquiditätsmanagement-Einrichtung > Liquiditätsmanagementkonten aus.
- Öffnen Sie ein Liquiditätsmanagementkonto.
- Wählen Sie den Tab Personen aus und klicken Sie auf Erstellen.
- Geben Sie eine Person an.
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Geben Sie auf dem Tab Autorisierung folgende Informationen an:
- Beschreibung
- Geben Sie eine Beschreibung für die Person an.
- Hauptkontakt
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn diese Person der Hauptkontakt für das Liquiditätsmanagementkonto ist.
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Geben Sie im Abschnitt "Informationen zum Unterzeichner" folgende Informationen an:
- Ist kein Unterzeichner
- Dies wird auf Ist Unterzeichner aktualisiert, wenn das Unterzeichnungslimit angegeben wird oder wenn "Kein Limit" ausgewählt wurde.
- Unterzeichnungslimit
- Geben Sie das Unterzeichnungslimit für die Ressourcen an. Die Person kann Schecks für Transaktionen unterzeichnen und ausstellen, deren Beträge das Limit unterschreiten oder mit ihm übereinstimmen.
- Kein Limit
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn es kein Betragslimit für den Unterzeichner gibt. Wenn diese Option ausgewählt ist, ist das Unterzeichnungslimit deaktiviert.
- Währung
- Geben Sie die Währung für das Unterzeichnungslimit an.
- Unterzeichnerstatus
- Wählen Sie aus, ob Warten auf Signaturkarte auf den Unterzeichner zutrifft.
- Unterzeichnungskommentar
- Geben Sie den Text des Unterzeichnerkommentars an.
- Startdatum
- Geben Sie das Startdatum des Unterzeichners an.
- Enddatum
- Geben Sie das Enddatum des Unterzeichners an.
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Geben Sie im Abschnitt "Onlinebanking-Informationen" folgende Informationen an:
- Ist kein Online-Benutzer
- Dies wird nur dann auf Ist Online-Benutzer aktualisiert, wenn der Systemadministrator ausgewählt wurde.
- Systemadministrator
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Person ein Systemadministrator ist.
- Sicherheits-Token
- Geben Sie das Sicherheits-Token für den Benutzer an.
- Finanztransaktionen manuell initiieren
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn manuelle Finanztransaktionen für diese Ressource zulässig sind.
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Geben Sie im Abschnitt "Initiierung von Online-Transaktionen" folgende Informationen an:
- Initiierungslimit
- Geben Sie den Initiierungslimitbetrag für die Person für interne Mittel an.
- Kein Limit
- Aktivieren Sie die Kontrollkästchen, wenn die Person keine Limits hat.
- Währung
- Geben Sie die Währung an.
- Initiierungskommentar
- Geben Sie die Benutzerkommentare an.
- Startdatum
- Wählen Sie das Startdatum der Online-Transaktion aus.
- Enddatum
- Wählen Sie den letzten Tag der Online-Transaktion aus.
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Geben Sie im Abschnitt "Genehmigung von Online-Transaktionen" folgende Informationen an:
- ACH
- Geben Sie den Transaktionsgenehmigungsbetrag für die Person für ACH an.
- Überweisung
- Geben Sie den Transaktionsgenehmigungsbetrag für die Person für Überweisungen an.
- Interne Mittel
- Geben Sie den Transaktionsgenehmigungsbetrag für die Person für interne Mittel an.
- Scheckauslagerung
- Geben Sie den Transaktionsgenehmigungsbetrag für die Person für Scheckauslagerungen an.
- Kein Limit
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn für die Person keine Limits vorhanden sind.
- Währung
- Geben Sie die Währung an.
- Genehmigungskommentar
- Geben Sie die Benutzerkommentare an.
- Startdatum
- Wählen Sie das Startdatum der Online-Transaktion aus.
- Enddatum
- Wählen Sie den letzten Tag der Online-Transaktion aus.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Klicken Sie auf dem Tab Kommentare auf Erstellen.
-
Geben Sie Folgendes an:
- Titel
- Geben Sie einen Titel für den Kommentar zu der Person an.
- Kommentar
- Geben Sie den Text des Kommentars zu der Person an.
- Anhang
- Wählen Sie einen Anhang aus, der in den Kommentar zu der Person eingeschlossen werden soll.
- Klicken Sie auf Speichern.