Zuweisen von Personen

Weisen Sie Ihren Kassenkonten mithilfe dieses Verfahrens vorhandene Personen zu. Sie können auch Kommentare zu Personen anhängen. Personen müssen zuerst erstellt werden, bevor sie Kassenkonten zugewiesen werden können.

  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Liquiditätsmanagement > Liquiditätsmanagement-Einrichtung > Liquiditätsmanagementkonten aus.
  2. Öffnen Sie ein Liquiditätsmanagementkonto.
  3. Wählen Sie den Tab Personen aus und klicken Sie auf Erstellen.
  4. Geben Sie eine Person an.
  5. Geben Sie auf dem Tab Autorisierung folgende Informationen an:
    Beschreibung
    Geben Sie eine Beschreibung für die Person an.
    Hauptkontakt
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn diese Person der Hauptkontakt für das Konto ist.
  6. Geben Sie im Abschnitt "Informationen zum Unterzeichner" folgende Informationen an:
    Unterzeichnungslimit
    Geben Sie das Unterzeichnungslimit für das Liquiditätsmanagementkonto an.
    Kein Limit
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn es kein Limit für den Unterzeichner gibt.
    Währung
    Geben Sie die Währung des Liquiditätsmanagementkontos an.
    Unterzeichnerstatus
    Wählen Sie aus, ob Warten auf Signaturkarte oder Signaturkarte erhalten auf den Unterzeichner zutrifft.
    Unterzeichnungskommentar
    Geben Sie den Text des Unterzeichnerkommentars an.
    Startdatum
    Geben Sie das Startdatum des Unterzeichners an.
    Enddatum
    Geben Sie das Enddatum des Unterzeichners an.
  7. Geben Sie im Abschnitt "Onlinebanking-Informationen" folgende Informationen an:
    Systemadministrator
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Person ein Systemadministrator ist.
    Sicherheits-Token
    Geben Sie das Sicherheits-Token an.
    Finanztransaktionen manuell initiieren
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn manuelle Finanztransaktionen zulässig sind.
  8. Geben Sie im Abschnitt "Initiierung von Online-Transaktionen" folgende Informationen an:
    ACH
    Geben Sie den Initiierungslimitbetrag für die Person für ACH an.
    Überweisung
    Geben Sie den Initiierungslimitbetrag für die Person für Überweisungen an.
    Interne Mittel
    Geben Sie den Initiierungslimitbetrag für die Person für interne Mittel an.
    Scheckauslagerung
    Geben Sie den Initiierungslimitbetrag für die Person für Scheckauslagerungen an.
    Kein Limit
    Aktivieren Sie die Kontrollkästchen, wenn die Person keine Limits hat.
    Währung
    Geben Sie die Währung an.
    Initiierungskommentar
    Geben Sie die Benutzerkommentare an.
    Startdatum
    Wählen Sie das Startdatum der Online-Transaktion aus.
    Enddatum
    Wählen Sie den letzten Tag der Online-Transaktion aus.
  9. Geben Sie im Abschnitt "Genehmigung von Online-Transaktionen" folgende Informationen an:
    ACH
    Geben Sie den Transaktionsgenehmigungsbetrag für die Person für ACH an.
    Überweisung
    Geben Sie den Transaktionsgenehmigungsbetrag für die Person für Überweisungen an.
    Interne Mittel
    Geben Sie den Transaktionsgenehmigungsbetrag für die Person für interne Mittel an.
    Scheckauslagerung
    Geben Sie den Transaktionsgenehmigungsbetrag für die Person für Scheckauslagerungen an.
    Kein Limit
    Aktivieren Sie die Kontrollkästchen, wenn die Person keine Limits hat.
    Währung
    Geben Sie die Währung an.
    Genehmigungskommentar
    Geben Sie die Benutzerkommentare an.
    Startdatum
    Wählen Sie das Startdatum der Online-Transaktion aus.
    Enddatum
    Wählen Sie den letzten Tag der Online-Transaktion aus.
  10. Klicken Sie auf Speichern.
  11. Klicken Sie auf dem Tab Kommentare auf Erstellen.
  12. Geben Sie Folgendes an:
    Titel
    Geben Sie einen Titel für den Kommentar zu der Person an.
    Kommentar
    Geben Sie den Text des Kommentars zu der Person an.
    Anhang
    Wählen Sie einen Anhang aus, der in den Kommentar zu der Person eingeschlossen werden soll.
  13. Klicken Sie auf Speichern.