Erstellen von Liquiditätsmanagementkonten

Die BLZ für elektronischen Zahlungsverkehr und der SWIFT-Code der Niederlassung werden auf dieser Seite angezeigt, wenn die Informationen im entsprechenden Finanzinstitut-Datensatz verfügbar sind.

Beschreibung

Geben Sie eine lange Beschreibung an.

Firmenstandort

Wählen Sie den Standort des Bankkontos aus. Dies wird für eine Gruppierung von Konten zu Berichtszwecken verwendet.

IBAN

Geben Sie die IBAN-Nummer für die Konten an, die von internationalen Banken verwendet werden, um folgende Informationen zu identifizieren:

• Das Land des Kontos.
• Die Bank des Kontoinhabers
• Die Kontonummer

Kontoart

Wählen Sie eine Kontoart aus. Folgende Informationen werden verwendet, um Konten für Berichte zu gruppieren.

Validierungsart

Wählen Sie die Validierungsart aus. Einige Kontoarten erfordern eine Validierung.

RIB-Schlüssel

Wenn Ihr EFT eine französische Bank einschließt, dann geben Sie eine von der Bank bereitgestellte RIB-Nummer an. Diese Nummer wird verwendet, um eine Bankkontonummer in elektronischen Überweisungen zu validieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Dokument France Country Guide.

SEPA

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um SEPA-Zahlungsdateien für das Konto zu generieren. SEPA (Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum) ist eine Initiative zur Zahlungsintegration, die Banküberweisungen vereinfachen soll.

BIC

Geben Sie den BIC/SWIFT-Code an, der mit dem Finanzinstitut verknüpft ist.

Juristische Einheit

Geben Sie eine Global Ledger-Firma an, um Transaktionen zu buchen, die mit diesem Konto verbunden sind.

Kassenbuchungskonto

Geben Sie den Buchhaltungs-String des Global Ledger-Kassenkontos oder die Verteilung für die Buchung an.

Berichtsgrundlage

Geben Sie die Berichtsgrundlage an, die für die Buchung von Transaktionen verwendet werden soll, die mit diesem Konto verbunden sind.

Standard-Journalbeschreibung

Geben Sie die Standardbeschreibung an, die in den Bankauszugspositions-Verteilungen enthalten ist. Bankauszugspositions-Verteilungen werden erstellt, wenn die in der Bankauszugsposition angegebene Kategorie in das Global Ledger gebucht wird.

Um Textvariablen hinzuzufügen, wählen Sie das Menü Mehr Aktionen für das Feld aus, und geben Sie die Textvariablenersetzung an. Bei der Erstellung der Verteilungen wird die Textvariable durch den entsprechenden Wert ersetzt. Wenn die Option beispielsweise ein Kassenkonto ist, wird die Kassenkontonummer als Variable ersetzt.

Genehmigungscode

Geben Sie den Genehmigungscode für Bankauszugsverteilungen an. Dieses Feld ist verfügbar und erforderlich, wenn Genehmigungen für Bankauszugsverteilungen in Ihrer Liquiditätsmanagementgruppe erforderlich sind.

Auszugspositionsklassifizierung

Dies sind benutzerdefinierte Regeln, die verwendet werden, um der Bankauszugsposition eine Kategorie zuzuweisen, wenn die Bankauszugsdateien importiert werden. Wählen Sie den Prozess aus, der zur Klassifizierung von Auszugspositionen verwendet werden soll:

• Verarbeitungsregeln verwenden

  Auszugspositionen werden basierend auf den benutzerdefinierten Regeln klassifiziert. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird das Feld Verarbeitungsregelgruppe aktiviert. Sie können die Verarbeitungsregeln angeben, um die Bankauszugspositionen zu klassifizieren.

• Von Konto übernehmen

  Wählen Sie diese Option aus, wenn sich alle Positionen im Bankauszug auf die gleiche Transaktionsart beziehen. Wenn diese Option ausgewählt ist, ist das Feld Standardkategorie verfügbar. Wählen Sie die Kategorie aus, die allen Bankauszugspositionen für dieses Kassenkonto zugewiesen werden soll.

Kontoanfangssaldo

Geben Sie den Banksaldo an, wenn das der Kontodatensatz im System erstellt wird. Dieser Saldo wird verwendet, um einen Anfangssaldo festzulegen, wenn keine vorherigen Bankauszüge in das System importiert wurden.

Zielwert für Kassenstand

Geben Sie den Betrag für den Zielwert für Kassenstand an. Dieser Wert wird für Kassenstandberichte verwendet. Die Istbarzahlungen werden mit diesem Wert verglichen, um festzustellen, ob Mittel in dieses Konto oder aus diesem Konto verschoben werden.

Finanzierungsstruktur

Geben Sie optional die Finanzierungsstruktur an. Die Finanzierungsstruktur wird verwendet, um anzugeben, ob es sich bei dem Konto um ein Subset der Struktur ZBA (Zero Balance Accounting) handelt. Ihre Rolle in der Struktur wird ebenfalls definiert.

Ausgestellte Schecks

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Schecks von diesem Konto ausgestellt werden.

Elektron. Dateiübertragung

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn elektronische Bankauszüge für dieses Konto importiert werden.

Sendendes Finanzinstitut

Geben Sie die Bank an, von der elektronische Überweisungen versendet werden. Das zuvor definierte Finanzinstitut ist die automatisierte Wahl. Sie können diese Option mit einem anderen Finanzinstitut überschreiben.

Sendende Niederlassung

Geben Sie die Niederlassung des Finanzinstituts an. Die zuvor definierte Niederlassung ist die automatisierte Wahl. Sie können diese Option mit einer anderen Niederlassung des sendenden Finanzinstituts überschreiben.

Bankkunden-ID

Geben Sie optional die Bankkunden-ID an.

CSV-Kopfzeile einschließen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Kopfzeile mit den Feldnamen in die CSV-Ausgabedatei einzuschließen.

CSV-Detail und Einreichung konsolidieren

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die CSV-Zahlung für die Detail- und Einreichungsausgabe in einer einzigen Zeile zu kombinieren.

FTP-Konfiguration

Wählen Sie die FTP-Systemkonfiguration für das Institut aus, an das die CSV-Ausgabedateien gesendet werden.

FTP-Kopfdatei

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die CSV-Kopfdatei über den FTP-Prozess zu senden.

FTP-Detaildatei

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die CSV-Detaildatei über den FTP-Prozess zu senden.

FTP-Einreichungsdatei

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die CSV-Einreichungsdatei über den FTP-Prozess zu senden.

Weitere Informationen finden Sie unter Cashcodes.

Mit Kassenbuch abstimmen

Wählen Sie aus, ob Kassenbuchtransaktionen mit Bankauszügen abgestimmt werden.

• Wählen Sie Nicht abgestimmt aus, um Kassenbuchtransaktionen auszuschließen.
• Wählen Sie Primär aus, um sie einzuschließen.
• Wählen Sie Sekundär aus, um Kassenbuchtransaktionen für die sekundäre Abstimmung zu verwenden.

Mit Prognose abstimmen

Wählen Sie aus, ob Bankauszüge mit den Liquiditätsprognosetransaktionen abgestimmt werden:

• Wählen Sie Nicht abgestimmt aus, um Liquiditätsprognosetransaktionen auszuschließen.
• Wählen Sie Primär aus, um sie einzuschließen.
• Wählen Sie Sekundär aus, um sie für eine sekundäre Abstimmung für die Bankauszugsposition zu verwenden.

Mit anderem System abstimmen

Wählen Sie aus, ob die Bankauszüge mit Transaktionen aus anderen Systemen abgestimmt werden.

• Wählen Sie Nicht abgestimmt aus, um andere Systemtransaktionen auszuschließen, z. B. externe Buchtransaktionen.
• Wählen Sie Primär aus, um sie einzuschließen.
• Wählen Sie Sekundär aus, um externe Buchtransaktionen für eine sekundäre Abstimmung für die Bankauszugsposition zu verwenden.

Abstimmungsmethode

Wählen Sie eine Methode aus, um Bankauszüge für dieses Konto abzustimmen.

• Wenn Abstimmungs-/Auszifferungsregeln verwenden ausgewählt ist, dann geben Sie die Abstimmungs-/Auszifferungsregelgruppe an. Die Regelgruppe enthält Regeln, um festzulegen, wie die Bankauszugspositionen mit Transaktionen ausgeziffert werden.
• Wenn Abstimmungsvorlagen verwenden ausgewählt ist, werden die definierten Abstimmungsvorlagen verwendet, um zu bestimmen, wie die Bankauszugspositionen mit Transaktionen ausgeziffert werden.

Auszugspositionen automatisch abstimmen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Auszugspositionen automatisch abzustimmen. Wenn Bankauszüge während des Bankauszugsimports erstellt werden, werden übereinstimmende Transaktionen im System ausgewiesen. Bei der Auszifferung von Transaktionen wird die Bankauszugsposition automatisch abgestimmt.

Einseitige Abstimmungen zulassen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn einseitige Abstimmungen beim Abstimmen von Bankauszügen verwendet werden können. Beim Abstimmen einer Bankauszugsposition ist die Aktion Als abgestimmt markieren verfügbar. Verwenden Sie diese Aktion, um den Status der Bankauszugsposition in "Abgestimmt" ohne eine übereinstimmende Kassenbuch- bzw. externe Buchtransaktion zu ändern.

Mehrere Auszüge pro Tag zulassen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um mehrere Auszüge mit dem gleichen Bankauszugsdatum für dieses Konto zu importieren. Ein neuer Bankauszug wird mit den zusätzlichen Transaktionen erstellt. Die im ersten Bankauszug berücksichtigten Transaktionen werden nicht in den zusätzlichen Transaktionen berücksichtigt.

Toleranzprozentsatz oder Toleranzbetrag

Geben Sie die Toleranz an, die für die abgestimmte Differenz erforderlich ist, um den Status ihrer Datensätze in "Abgestimmt" zu ändern. Für die Differenz wird eine Abweichungsberichtigung für die Kassenbuchtransaktion oder die externe Buchtransaktion erstellt.

Hinweis

Abstimmungstoleranzen für Kassenbuchtransaktionen werden im Firmen-Cashcode definiert.

Cashcode für Buchung

Geben Sie den Cashcode an, der verwendet werden soll, um Transaktionen aus der Bankauszugsposition zu erstellen.

Automatisch erstellte Kassenbuch-Transaktionsnummerierung

Geben Sie die erste Nummer an, die für Transaktionen verwendet werden soll, die automatisch aus dem Bankauszug erstellt werden. Diese Nummer wird erhöht, wenn Kassenbuchtransaktionen aus dem Bankauszug erstellt werden.

Lastschrifttransaktionscode

Geben Sie den Banktransaktionscode an, der für Lastschrifttransaktionen verwendet werden soll, die automatisch aus dem Bankauszug erstellt werden.

Gutschrifttransaktionscode

Geben Sie den Banktransaktionscode an, der für Gutschrifttransaktionen verwendet werden soll, die automatisch aus dem Bankauszug erstellt werden.

Kassenbuchtransaktionen automatisch freigeben

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die automatische Freigabe der Kassenbuchtransaktionen zu aktivieren, die aus dem Bankauszug erstellt wurden. Wenn Kassenbuchtransaktionen automatisch freigegeben werden, kann die Bankauszugsposition erst freigegeben werden, wenn die entsprechende Kassenbuchtransaktion aufgehoben wird.

Importkonto

Geben Sie das Importkonto für dieses Konto an. Verwenden Sie dieses Feld, um eine Kontonummer zu definieren, die in der Importdatei des Bankauszugs verwendet werden soll. Dieses Konto unterscheidet sich von der Kontonummer im Liquiditätsmanagementkonto. Die Importdatei kann beispielsweise führende Nullen enthalten, das Liquiditätsmanagementkonto dagegen nicht.

Empfängt keine Bankauszüge

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn für dieses Konto keine Bankauszüge empfangen werden. Dieses Feld wird in der Ansicht "Eingehende Bankauszüge" verwendet.

Positionserstellung in importierten Auszügen zulassen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Bankauszugspositionen manuell zu einem importierten Bankauszug hinzuzufügen. Dies wird verwendet, wenn der Bankauszug nicht korrekt ist. Positionen können manuell hinzugefügt werden.

Forderungszahlungen aus CAMT 053 erstellen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Datensätze für den Forderungszahlungsimport zu generieren. Die Datensätze können importiert werden, um die Datensätze im nicht freigegebenen Forderungszahlungsbatch, in der Forderungszahlung und in der Forderungszahlungsanweisung zu erstellen.

Forderungszahlung aus externer Zahlungsverarbeitung erstellen

Als Standard zu verwendendes Transaktionsdatum auf Bankauszugspositionen

Wählen Sie das Standardtransaktionsdatum für die Position aus, das als Wertdatum oder als Auszugsdatum verwendet werden soll. Dieses Datum wird verwendet, wenn der Transaktionsstatus während der Bankauszugsabstimmung "Abgestimmt" lautet.

Importbenachrichtigung

Wählen Sie aus, ob die Importbenachrichtigungen an eine Person oder an ein Team-Mitglied gesendet werden, nachdem ein Bankauszug importiert wurde.