Erstellen von Liquiditätsmanagementkonten

Wählen Sie Finanzmanagement > Liquiditätsmanagement > Liquiditätsmanagement-Einrichtung > Liquiditätsmanagementkonten aus.
Klicken Sie auf Erstellen.
Geben Sie Folgendes an:

Konto

Geben Sie die Bankkontonummer an.

Titel

Geben Sie einen Titel an, um das Konto in Listen und auf anderen Seiten zu identifizieren.

Finanzinstitut

Geben Sie das Finanzinstitut an, welches das Konto ausgestellt hat.

Niederlassung

Geben Sie die Niederlassung des Finanzinstituts an.
Hinweis
Die BLZ für elektronischen Zahlungsverkehr und der SWIFT-Code der Niederlassung werden angezeigt, wenn diese Informationen im entsprechenden Finanzinstitut angegeben wurden.
Geben Sie auf dem Tab Detail folgende Informationen an:
Beschreibung

Geben Sie eine lange Beschreibung für das Kassenkonto an.

Eröffnungsdatum

Geben Sie das Datum an, ab dem das Konto geöffnet ist.

Schlussdatum

Geben Sie das Datum an, an dem das Konto geschlossen wird.

Firmenstandort

Wählen Sie den Standort des Bankkontos aus. Dies wird für eine Gruppierung von Konten zu Berichtszwecken verwendet.

Währung

Wählen Sie das Währung des Kassenkontos aus.

IBAN
Geben Sie die Nummer an, die von internationalen Banken zur Identifizierung folgender Informationen verwendet wird:
- Das Land des Kontos.
- Die Bank des Kontoinhabers
- Die Kontonummer
Kontoart

Wählen Sie Operativ aus.

Validierungsart

Geben Sie die Validierungsart an. Einige Kontoarten erfordern eine Validierung.

RIB-Schlüssel

Wenn Ihr EFT eine französische Bank einschließt, dann geben Sie eine von der Bank angegebene Nummer an. Diese Nummer wird verwendet, um eine Bankkontonummer in elektronischen Überweisungen zu validieren.

SEPA

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum (SEPA) zu verwenden. SEPA ist eine Initiative zur Zahlungsintegration der Europäischen Union, die verwendet wird, um Banküberweisungen in Euro zu vereinfachen.

BIC

Geben Sie den BIC-Code an. BIC-Codearten umfassen verbundene BICs mit Zugriff auf das SWIFT-Netzwerk und nicht verbundene BICs ohne Zugriff und werden nur für Referenzzwecke verwendet.

Juristische Einheit

Öffnen Sie eine Firma des Global Ledgers.

Kassenbuchungskonto

Geben Sie das Global Ledger-Kassenkonto für die Buchung an.

Berichtsgrundlage

Geben Sie die von der Finanzunternehmensgruppe des Liquiditätsmanagementkontos verwendete Berichtsgrundlage an.

Standard-Journalbeschreibung

Geben Sie die Standardbeschreibung an, die in den Bankauszugspositions-Verteilungen enthalten ist. Bankauszugspositions-Verteilungen werden erstellt, wenn die in der Bankauszugsposition angegebene Kategorie in das Global Ledger gebucht wird.

Genehmigungscode

Geben Sie den Genehmigungscode für Bankauszugsverteilungen an.
Hinweis
Dieses Feld wird angezeigt, wenn Genehmigungscodes für Bankauszugsverteilungen in der Liquiditätsmanagementgruppe erforderlich sind.

Auszugspositionsklassifizierung
Dies sind benutzerdefinierte Regeln, die verwendet werden, um der Bankauszugsposition eine Kategorie zuzuweisen. Wählen Sie den Prozess aus, der zur Klassifizierung von Auszugspositionen verwendet wird:
- Verarbeitungsregeln verwenden
  Auszugspositionen werden basierend auf den benutzerdefinierten Regeln klassifiziert.
- Von Konto übernehmen
  Dies ist der Standardwert des Kassenkontos. Wählen Sie diese Option aus, wenn sich alle Positionen im Bankauszug auf die gleiche Transaktionsart beziehen. Wenn Sie diese Option auswählen, ist das Feld Standardkategorie verfügbar. Wählen Sie die Kategorie aus, die allen Bankauszugspositionen für dieses Kassenkonto zugewiesen werden soll.
Kontoanfangssaldo

Geben Sie den Banksaldo an, wenn das der Kontodatensatz im System erstellt wird. Dieser Saldo wird verwendet, wenn Salden auf den Bankauszügen berechnet werden.

Zielwert für Kassenstand

Geben Sie den Betrag für den Zielwert für Kassenstand an. Dieses Feld wird in Kassenstandsberichten verwendet. Die aktuellen Barsalden werden mit dem Zielwertbetrag für Kassenstand verglichen. Der Vergleich wird zur Bestimmung verwendet, ob Mittel in dieses Konto oder in ein Investitionskonto verschoben werden.

Finanzierungsstruktur

Geben Sie optional die Finanzierungsstruktur an.

Einschränkung durch Sicherheiten

Geben Sie optional die Einschränkung durch Sicherheiten an.

Ausgestellte Schecks

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Schecks von diesem Konto ausgestellt werden.

Elektronische Dateiübertragung

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Überweisungen von diesem Konto ausgestellt werden.

Sendendes Finanzinstitut

Geben Sie die Bank an, von der elektronische Überweisungen versendet werden.

Sendende Niederlassung

Geben Sie die Niederlassung des Finanzinstituts an.

Bankkunden-ID

Geben Sie optional die Bankkunden-ID an.

CSV-Kopfzeile einschließen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Kopfzeile der Feldnamen in die CSV-Ausgabedatei einzuschließen.

CSV-Detail und Einreichung konsolidieren

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die CSV-Zahlungsdetail- und Einreichungsausgabe in einer einzigen Zeile zu kombinieren.

FTP-Konfiguration

Wählen Sie die FTP-Einrichtungskonfiguration aus, in der die CSV-Ausgabedateien gesendet werden.

FTP-Kopfdatei

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Kopfdatei über das FTP zu senden, das in der CSV-Ausgabe generiert wird.

FTP-Detaildatei

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Detaildatei über das FTP zu senden, das in der CSV-Ausgabe generiert wird.

FTP-Einreichungsdatei

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Einreichungsdatei über das FTP zu senden, das in der CSV-Ausgabe generiert wird.
Geben Sie auf dem Tab Abstimmung folgende Informationen an:
Mit Kassenbuch abstimmen
Wählen Sie aus, ob mit dem Kassenbuch abgestimmt werden soll.
- Wenn Sie Nicht abgestimmt auswählen, sind Transaktionen eines anderen Systems, wie z. B. externe Buchtransaktionen, nicht in den Bankauszugsabstimmungen enthalten.
- Wenn Sie Primär auswählen, wird die Transaktion primär in der Abstimmung verwendet.
- Wenn Sie Sekundär auswählen, ist dies nur informativ.
Mit Prognose abstimmen
Wählen Sie aus, ob mit der Prognose abgestimmt werden soll.
- Wenn Sie Nicht abgestimmt auswählen, sind Liquiditätsprognosetransaktionen nicht in den Bankauszugsabstimmungen enthalten.
- Wenn Sie Primär auswählen, wird die Transaktion primär in der Abstimmung verwendet.
- Wenn Sie Sekundär auswählen, ist dies nur informativ.
Mit anderem System abstimmen
Wählen Sie aus, ob mit einem anderen System abgestimmt werden soll.
- Wenn Sie Nicht abgestimmt auswählen, sind Transaktionen eines anderen Systems, wie z. B. externe Buchtransaktionen, nicht in den Bankauszugsabstimmungen enthalten.
- Wenn Sie Primär auswählen, wird die Transaktion primär in der Abstimmung verwendet.
- Wenn Sie Sekundär auswählen, ist dies nur informativ.
Abstimmungsmethode

Wählen Sie eine Abstimmungsmethode für die Bankauszugsabstimmung für dieses Konto aus. Wenn Sie Abstimmungs-/Auszifferungsregeln verwenden ausgewählt haben, dann geben Sie im zweiten Feld die Abstimmungs-/Auszifferungsregelgruppe an.

Auszugspositionen automatisch abstimmen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Auszugspositionen automatisch abzustimmen.

Einseitige Abstimmungen zulassen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn einseitige Abstimmungen beim Abstimmen von Bankauszügen verwendet werden können. Beim Abstimmen einer Bankauszugsposition ist die Aktion "Als abgestimmt markieren" verfügbar.

Mehrere Auszüge pro Tag zulassen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um mehrere Auszüge mit dem gleichen Bankauszugsdatum zu importieren.

Toleranzprozentsatz oder Toleranzbetrag

Geben Sie den Toleranzprozentsatz oder -betrag an, den Konten überschreiten dürfen. Abstimmungstoleranzen können für andere Systeme und für jede Liquiditätsprognosetransaktion angegeben werden.
Hinweis
Abstimmungstoleranzen für Kassenbuchtransaktionen werden im Firmen-Cashcode definiert.

Cashcode für Buchung

Geben Sie den Cashcode an, der verwendet werden soll, um Kassenbuchtransaktionen aus der Bankauszugsposition zu erstellen.

Automatisch erstellte Kassenbuch-Transaktionsnummerierung

Geben Sie die erste Nummer an, die für Kassenbuchtransaktionen verwendet werden soll, die automatisch aus dem Bankauszug erstellt werden.

Lastschrifttransaktionscode

Geben Sie den Lastschriftcode an, der für Lastschrifttransaktionen verwendet werden soll, die automatisch aus dem Bankauszug erstellt werden.

Gutschrifttransaktionscode

Geben Sie den Gutschriftcode an, der für Gutschrifttransaktionen verwendet werden soll, die automatisch aus dem Bankauszug erstellt werden.

Kassenbuchtransaktionen automatisch freigeben

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die automatische Freigabe von Kassenbuchtransaktionen zu aktivieren.
Geben Sie auf dem Tab Importieren folgende Informationen an:

Importkonto

Geben Sie das Importkonto des Liquiditätsmanagementkontos an.

Empfängt keine Bankauszüge

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn keine Bankauszüge für das Importkonto empfangen werden. Dies wird in der Funktion "Eingehende Bankauszüge" verwendet, um sicherzustellen, dass keine Auszüge empfangen werden.

Positionserstellung in importierten Auszügen zulassen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Bankauszugspositionen manuell zu einem importierten Bankauszug hinzuzufügen. Dies wird verwendet, wenn der Bankauszug nicht richtig importiert wird.

Forderungszahlungen aus CAMT 053 erstellen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Datensätze für den Forderungszahlungsimport zu generieren. Die Datensätze können über eine Schnittstelle übertragen werden, um folgende Datensätze zu erstellen: Datensätze von nicht freigegebener Forderungszahlungsbatch, Forderungszahlung und Forderungszahlungsanweisung.

Importbenachrichtigung

Wählen Sie aus, ob die Importbenachrichtigungen an eine Person oder an ein Team-Mitglied gesendet werden.
Klicken Sie auf Speichern.