Erstellen von Niederlassungen von Finanzinstituten

Eine Niederlassung ist der Sitz eines Instituts oder einer Bank. Eine Niederlassung kann eine Abteilung in einem Finanzinstitut oder einer Bank sein, oder sie kann ein anderer physischer Standort sein.

  1. Wählen Sie Finanzinstitute aus.
  2. Öffnen Sie einen Datensatz für ein Finanzinstitut.
  3. Klicken Sie auf dem Tab Niederlassungen auf Erstellen.
  4. Geben Sie den Namen der Niederlassung und die Beschreibung an.
  5. Geben Sie auf dem Tab Detail folgende Informationen an:
    Art der Niederlassung
    Wählen Sie die Art der Niederlassung aus. Gültige Optionen sind "Im Giro- und Spargeschäft tätig", "Im Kreditgeschäft tätig" und "Im Anlagegeschäft tätig".
    SWIFT-Code der Niederlassung
    Geben Sie für internationale Bankkonten den SWIFT-Code an.
    Autorisierungs-ID
    Geben Sie eine Autorisierungs-ID an.
    Ausgabedateiart für Überweisungen
    Wählen Sie die Ausgabedatei für die elektronische Zahlung aus.
    Bankkunden-ID
    Geben Sie das Kennzeichen an, das von der Bank zum Identifizieren von Kunden verwendet wird. Dieser Wert wird in den Zahlungsausgabedateien für elektronische Zahlungsdateien verwendet, die an die Bank übertragen werden.
  6. Geben Sie im Abschnitt "Bankleitzahlen" die Bankleitzahlen für jedes Zahlungsformat an.
  7. Geben Sie in den Abschnitten "Niederlassungsadresse" und "Sonstige Adresse" das Land und die Art der Adresse an.
    Hinweis

    Sonstige Adresse kann als Prüfungsadresse verwendet werden, an die Prüfungsbestätigungen gesendet werden.

  8. Klicken Sie auf Speichern.
  9. Klicken Sie auf dem Tab Kontakte auf Erstellen, und geben Sie Kontaktinformationen an:
    Von Niederlassungsadresse abweichende Adresse
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Standort des Kontakts vom Standort der Niederlassung abweicht.
  10. Klicken Sie auf Speichern.
  11. Klicken Sie auf dem Tab Niederlassungsbewertungen auf Erstellen und geben Sie folgende Informationen an:
    Ratingagentur
    Geben Sie den Namen der Organisation an, die Instituten basierend auf ihrer Leistungshistorie und ihrem Zukunftspotenzial Bewertungen zuweist.
    Bewertung
    Geben Sie die Bewertung bzw. das Ergebnis von der Ratingagentur an.
    Beschreibung
    Geben Sie eine Beschreibung für die Bewertung bzw. das Ergebnis an.
    Stand (Datum)
    Geben Sie das Datum an, an dem die Bewertung auf der Website der Agentur veröffentlicht wurde.
    Rating-Website
    Geben Sie die URL von der Website der Rating-Agentur an.
  12. Klicken Sie auf Speichern.
  13. Klicken Sie auf dem Tab Zwischengeschaltete Banken auf Erstellen, und geben Sie folgende Informationen an:
    SWIFT
    Geben Sie den SWIFT-Code für die zwischengeschaltete Bank an.
    Beschreibung
    Geben Sie eine Beschreibung für die zwischengeschaltete Bank an.
    Währung
    Geben Sie die Währung für die zwischengeschaltete Bank an. Eine Niederlassung kann nur einen Währungscode haben.
  14. Klicken Sie auf Speichern.
  15. Informationen zum Hinzufügen von Dokumenten finden Sie unter Anhängen von Dokumenten.
  16. Klicken Sie auf dem Tab Kreditrahmen auf Erstellen und geben Sie folgende Informationen an:
    Kreditrahmen
    Geben Sie eine eindeutige Nummer für den Kreditrahmen an.
    Kreditlimit
    Geben Sie den Kreditbetrag an.
    Währung
    Wählen Sie die Währung des Kreditrahmens aus. Wenn dieses Feld leer ist, wird die für das Finanzinstitut definierte Währung verwendet.
    Wechsel fällig von Tage
    Geben Sie das Start- und Enddatum an, um einen Bereich für Wechseln zu definieren, die zum Sichern des Kreditrahmens verwendet werden. In dem Bereich werden Wechsel für die diskontierte Einreichung ausgewählt.
    Sicherheitstage
    Geben Sie die Anzahl der zum Fälligkeitsdatum für Wechsel hinzuzufügenden Tage an, bevor ein Wechsel als eingelöst gilt. Ein eingelöster Wechsel stellt kein Kreditrisiko mehr dar. Wenn dieses Feld leer ist, werden keine Sicherheitstage verwendet.
  17. Klicken Sie auf Speichern.