Erstellen von Niederlassungen

Eine Niederlassung ist der Sitz eines Instituts/einer Bank, von dem aus die Bank ihre Funktionen wahrnimmt. Eine Niederlassung kann sich aus verschiedenen Abteilungen innerhalb eines Instituts/einer Bank zusammensetzen oder verschiedene Standorte haben.

  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Liquiditätsmanagement > Liquiditätsmanagement-Einrichtung > Finanzinstitute aus.
  2. Öffnen Sie einen Datensatz für ein Finanzinstitut.
  3. Wählen Sie den Tab Niederlassungen aus und klicken Sie auf Erstellen.
  4. Geben Sie die Niederlassung und die Beschreibung an.
  5. Geben Sie auf dem Tab Detail folgende Informationen an:
    Art der Niederlassung
    Wählen Sie die Art der Niederlassung aus.
    SWIFT-Code der Niederlassung
    Geben Sie für internationale Bankkonten den SWIFT-Code an.
    Bankkunden-ID
    Geben Sie die Bankkunden-ID an, mit der Kunden identifiziert werden. Die ID wird in den Zahlungsausgabedateien für elektronische Zahlungsdateien verwendet, die an die Bank übertragen werden.
    Niederlassungskennzeichen
    Geben Sie das Niederlassungskennzeichen an.
  6. Geben Sie im Abschnitt "Bankleitzahlen" folgende Informationen an:
    Elektronisch
    Geben Sie die Bankleitzahl für elektronischen Zahlungsverkehr an.
    Scheck
    Geben Sie die Bankleitzahl für Zahlungsverkehr per Scheck an.
    Überweisung
    Geben Sie die Bankleitzahl für Zahlungsverkehr per Überweisung an.
  7. Geben Sie in den Abschnitten "Niederlassungsadresse" und "Sonstige Adresse" das Land und die Art an.
    Geben Sie nach der Auswahl eines Landes Straße, Ort, Bundesstaat/Provinz und Postleitzahl an.
    Hinweis

    Sonstige Adresse kann als Prüfungsadresse verwendet werden, an die Prüfungsbestätigungen gesendet werden.

  8. Klicken Sie auf Speichern.
    Die Tabs Kontakte, Niederlassungsbewertungen, Zwischengeschaltete Banken, Dokumente und Kreditrahmen sind jetzt verfügbar.
  9. Klicken Sie auf dem Tab Kontakte auf Erstellen und geben Sie folgende Informationen an:
    Vorname
    Geben Sie den Vornamen des Kontakts an.
    Nachname
    Geben Sie den Nachnamen des Kontakts an.
    Titel
    Geben Sie optional den Titel des Kontakts an.
    Von Niederlassungsadresse abweichende Adresse
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Standort des Kontakts vom Standort der Niederlassung abweicht.
    Kontaktinformationen
    Geben Sie die Optionen für Kontaktinformationen an.
  10. Klicken Sie auf Speichern.
  11. Klicken Sie auf dem Tab Niederlassungsbewertungen auf Erstellen und geben Sie folgende Informationen an:
    Ratingagentur
    Geben Sie den Namen der Organisation an, die Instituten basierend auf ihrer Leistungshistorie und ihrem Zukunftspotenzial Bewertungen zuweist.
    Beschreibung
    Geben Sie eine Beschreibung für die Bewertung bzw. das Ergebnis an.
    Bewertung
    Geben Sie die Bewertung bzw. das Ergebnis von der Ratingagentur an.
    Stand (Datum)
    Geben Sie das Datum an, an dem die Bewertung auf der Website der Agentur veröffentlicht wurde.
    Rating-Website
    Geben Sie die URL von der Website der Rating-Agentur an.
  12. Klicken Sie auf Speichern.
  13. Klicken Sie auf dem Tab Zwischengeschaltete Banken auf Erstellen, und geben Sie folgende Informationen an:
    SWIFT
    Geben Sie das SWIFT-Konto für die zwischengeschaltete Bank an.
    Beschreibung
    Geben Sie eine Beschreibung für die zwischengeschaltete Bank an.
    Währung
    Geben Sie die Währung für die zwischengeschaltete Bank an. Eine Niederlassung kann nur einen Währungscode haben.
    Kommentare
    Dies ist ein optionales Feld für zusätzliche Informationen.
  14. Klicken Sie auf Speichern.
  15. Klicken Sie auf dem Tab Kreditrahmen auf Erstellen und geben Sie folgende Informationen an:
    Kreditrahmen
    Geben Sie eine eindeutige Nummer für den Kreditrahmen an.
    Kreditlimit
    Geben Sie den in einem Kreditrahmen zulässigen Kreditbetrag an.
    Währung
    Wählen Sie den Währungscode aus, der die Währung des Kreditrahmens darstellt. Wenn dieses Feld leer ist, wird die für das Finanzinstitut definierte Währung verwendet.
    Wechsel fällig von Tage und Wechsel fällig bis Tage
    Geben Sie den Anfang und das Ende von Fälligkeitsterminen an, um eine Reihe von Wechselfälligkeitsterminen für den Kreditrahmen zu definieren. In dem Bereich werden Wechsel für die diskontierte Einreichung ausgewählt.
    Sicherheitstage
    Geben Sie die Anzahl der zum Fälligkeitsdatum für Wechsel hinzuzufügenden Tage an, bevor ein Wechsel als eingelöst gilt. Ein eingelöster Wechsel stellt kein Kreditrisiko mehr dar. Wenn dieses Feld leer ist, werden keine Sicherheitstage verwendet.
  16. Klicken Sie auf Speichern.