Kassenkonto-Einrichtung

Die Lösung "Liquiditätsmanagement" kann auch verwendet werden, um Ihre Banktransaktionen zu verarbeiten und Bankkontoinformationen zu sammeln. Bevor Sie sie zu diesem Zweck verwenden können, müssen Sie folgende zusätzliche Einrichtungsschritte durchführen:

• Finanzinstitute erstellen
• Kassenkonten erstellen
• Beziehungen zwischen Ihrer Firma und den Cashcodes erstellen
• Definieren Sie Banktransaktionscodes und Zahlungsarten. Diese Datensätze werden ebenfalls in Kreditoren und Debitoren verwendet.

Sie können auch Kreditrahmen, Verfall und Heimfallkonten definieren, und Sie können Kassenkontosalden für nicht korrekte Kassensalden berichtigen.