Liquiditätsmanagement-Einrichtung

Die Lösung "Liquiditätsmanagement" wird verwendet, um Ihre Banktransaktionen zu verarbeiten und Bankkontoinformationen zu sammeln. Bevor sie es jedoch verwenden können, müssen Sie einige Einrichtungsschritte durchführen:

• Bankinstitutionen erstellen
• Kassenkonten erstellen
• Beziehungen zwischen Ihrer Firma und den Cashcodes erstellen
• Banktransaktionen und Zahlungstypen definieren, die auch in den Lösungen "Kreditoren" und "Debitoren" verwendet werden können.

Sie können Kreditrahmen, Verfall und Heimfallkonten definieren, und Sie können Kassenkontosalden für nicht korrekte Kassensalden berichtigen.