Gleichtägige Auszüge sind Bankauszüge, die während des aktuellen Tags empfangen werden. Am selben Tag können mehrere gleichtägige Auszüge empfangen werden. Gleichtägige Auszüge werden nicht mit Kassenbuchtransaktionen abgestimmt. Sie werden nur verwendet, um den Kassenstand zu berechnen.
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Wählen Sie aus.
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Klicken Sie auf dem Tab Gleichtägige Bankauszüge auf die Option Gleichtägigen Auszug manuell erstellen.
- Geben Sie Folgendes an:
- Konto
- Geben Sie ein Kassenkonto an.
Die Felder Währung, Auszugsstatus und Buchungsstatus werden ausgefüllt, sobald ein Kassenkonto ausgewählt wird.
- Anfangssaldo
- Der Endsaldo des vorherigen Tags wird angezeigt.
- Endsaldo
- Geben Sie den Endsaldo im Kassenkonto für das Auszugsdatum an.
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Klicken Sie auf Speichern.