Erstellen von gleichtägigen Bankauszügen

Wählen Sie Liquiditätsmanagement - Manager > Auszugsverarbeitung > Bankauszüge aus.

Klicken Sie auf dem Tab Gleichtägige Bankauszüge auf die Option Gleichtägigen Auszug manuell erstellen.

Geben Sie Folgendes an:

Konto: Geben Sie ein Kassenkonto an.
Die Felder Währung, Auszugsstatus und Buchungsstatus werden ausgefüllt, sobald ein Kassenkonto ausgewählt wird.
Auszugsdatum: Geben Sie das Datum des Bankauszugs an. Bei einem Bankauszug eines früheren Tages handelt es sich bei dem angezeigten Auszugsdatum um den Werktag nach der Übermittlung der Transaktionen an die Bank zu Verarbeitungszwecken.
Anfangssaldo: Der Endsaldo des vorherigen Tags wird angezeigt.
Endsaldo: Geben Sie den Endsaldo im Kassenkonto für das Auszugsdatum an.
Verfügbar bei Abschluss: Geben Sie den Geldbetrag im Kassenkonto an, der am Ende des Auszugsdatums verfügbar war.
Anfangsbuchsaldo: Geben Sie den Anfangsbuchsaldo für den Tag an, an dem die Aktivität erfasst wird.
Verfügbar zu Beginn: Geben Sie den Geldbetrag im Kassenkonto an, der zu Beginn des Auszugsdatums verfügbar war.
Wertstellungsfrist 3 oder mehr Tage: Wenn das Kassenkonto über eine Wertstellungsfrist von drei oder mehr Tagen verfügt, geben Sie die genaue Anzahl an Tagen an.
Wertstellungsfrist 1 Tag: Wenn das Kassenkonto über eine Wertstellungsfrist von einem Tag verfügt, geben Sie nur einen Tag an.
Wertstellungsfrist 2 oder mehr Tage: Wenn das Kassenkonto über eine Wertstellungsfrist von zwei oder mehr Tagen verfügt, geben Sie die genaue Anzahl an Tagen an.

Klicken Sie auf Speichern.