Erstellen von Bankaktualisierungsdatensätzen des Kassenbuchs

  1. Wählen Sie Bankaktualisierung des Kassenbuchs verwalten aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Sequenznummer
    Geben Sie eine Sequenznummer an. Wenn dieses Feld leer ist, wird die automatisch generierte Sequenznummer verwendet.
    Aktionsdatum
    Geben Sie das Datum der Aktion an. Wenn beispielsweise Verfall ausgewählt wird, wird das Verfalldatum aktualisiert.
    Buchungsdatum
    Geben Sie das Transaktionsbuchungsdatum an. Wenn dieses Feld leer ist, wird das aktuelle Datum verwendet.
  4. Klicken Sie auf Speichern.