Erstellen von Bankaktualisierungsdatensätzen des Kassenbuchs

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Geben Sie Folgendes an:

Liquiditätsmanagementgruppe: Wählen Sie eine Liquiditätsmanagementgruppe aus.
Ausführungsgruppe: Geben Sie eine Ausführungsgruppe an.
Konto: Wählen Sie eine Bankkontonummer aus.
Sequenznummer: Geben Sie eine Sequenznummer an. Wenn dieses Feld leer ist, wird die automatisch generierte Sequenznummer verwendet.
Transaktionskennzeichen: Geben Sie eine Kassenbuchtransaktions-ID an.
Transaktionsbetrag: Geben Sie einen Transaktionsbetrag an.
Bankwährung: Geben Sie eine Bankwährung an.
Wechselkurs: Geben Sie einen Wechselkurs an.
Kassenbuchaktualisierungsaktion: Wählen Sie eine Aktualisierungsaktion aus.
Aktionsdatum: Geben Sie das Datum für die ausgewählte Aktion an. Wenn beispielsweise Verfall ausgewählt wird, wird das Verfalldatum durch die entsprechenden Datensätze mit diesem Wert aktualisiert.
Buchungsdatum: Geben Sie das Transaktionsbuchungsdatum an. Wenn dieses Feld leer ist, wird das aktuelle Datum verwendet.
Bestätigungsnummer: Geben Sie eine Bestätigungsnummer an.
Schecknummer: Geben Sie eine Schecknummer an.
Kunden- oder Zahlungsempfängername: Geben Sie den Kundennamen an.
Status Grundcode: Geben Sie einen Grundcode an.
Status Beschreibung des Grundes: Geben Sie eine Grundcodebeschreibung an.
Cashcode: Wählen Sie einen Cashcode aus.
Banktransaktionscode: Wählen Sie einen Banktransaktionscode aus.
Elektronischer Zahlungscode: Geben Sie einen elektronischen Zahlungscode an.
"Grenzüberschreitend"-Kennzeichen: Wählen Sie ein "Grenzüberschreitend"-Kennzeichen aus.
Externe Bankentität: Wählen Sie eine Bankentität aus.
Bankkontonummer: Geben Sie eine Bankkontonummer an.
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