Aktualisieren von Cashcode-Kassenständen

Verwenden Sie dieses Verfahren, um Cashcode-Kassenstände in Bankauszügen zu aktualisieren und Cashcodesalden und Cashcode-Buchungssalden im GL anzuzeigen.

  1. Wählen Sie Bankauszüge aus.
  2. Öffnen Sie den Datensatz für einen Bankauszug.
  3. Klicken Sie auf dem Tab Auszugssalden auf Abstimmungssalden.
  4. Wählen Sie Cashcode-Kassenstand aktualisieren aus.

    Der Bankauszug zeigt die Cashcodesalden für den Tag an. Die Aktualisierung deckt alle Cashcodes für das Liquiditätsmanagementkonto ab. Der aktuelle gebuchte Saldo wird für alle Transaktionen der Hauptbuchabschlussperiode berechnet.