Aktualisieren von Cashcode-Kassenständen in Bankauszügen

Verwenden Sie dieses Verfahren, um Cashcode-Kassenstände zu aktualisieren und Cashcodesalden und Cashcode-Buchungssalden in GL anzuzeigen.

  1. Wählen Sie Liquiditätsmanagement - Manager > Auszugsverarbeitung > Bankauszüge aus.
  2. Öffnen Sie den Datensatz für einen Bankauszug.
  3. Klicken Sie auf dem Tab Auszugssalden auf Abstimmungssalden.
  4. Wählen Sie Cashcode-Kassenstand aktualisieren aus.
    Der Bankauszug zeigt die Cashcodesalden für den Tag an. Die Aktualisierung deckt alle Cashcodes für das Liquiditätsmanagementkonto ab. Die Aktualisierung berechnet außerdem den aktuellen gebuchten Saldo für alle Transaktionen der Hauptbuchabschlussperiode.