Erstellen von Cashcodemittel-Übertragungen

Verwenden Sie dieses Verfahren, um Beträge von einem Mittel in ein anderes im selben Cashcode zu übertragen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Fördermittelverbuchung in Finanzunternehmensgruppe aktiviert ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Dokument Finanzmanagement – Einrichtungs- und Administrationshandbuch.

  1. Wählen Sie Bankfinanztransaktion aus.
  2. Klicken Sie auf Cashcodemittel-Übertragung erstellen.
  3. Geben Sie auf dem Tab Hauptinformationen folgende Informationen an:
    Transaktionsnummer
    Transaktionsdatum
    Buchungsdatum
  4. Füllen Sie die Felder auf dem Tab Cashcode-Übertragungsdetail aus.
  5. Klicken Sie auf Speichern.