Erstellen von Cashcodemittel-Übertragungen

Verwenden Sie dieses Verfahren, um Beträge von einem Mittel in ein anderes im selben Cashcode zu übertragen.

Hinweis

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Fördermittelverbuchung in Finanzunternehmensgruppe aktiviert ist.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Dokument Finanzmanagement – Einrichtungs- und Administrationshandbuch.

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Liquiditätsmanagement - Buchhalter" an, und wählen Sie Kassenbuch verarbeiten > Bankfinanztransaktion aus.
  2. Klicken Sie auf Cashcodemittel-Übertragung erstellen
  3. Geben Sie auf dem Tab Hauptinformationen folgende Informationen an:
    Cashcode
    Geben Sie den Cashcode an.
    Transaktionsnummer
    Firma
    Wählen Sie eine Firma aus.
    Währungstabelle
    Wählen Sie die zu verwendende Währungstabelle aus.
    Betrag
    Geben Sie den Betrag an.
    Beschreibung
    Geben Sie eine Beschreibung an.
    Transaktionsdatum
    Buchungsdatum
  4. Geben Sie auf dem Tab Cashcode-Übertragungsdetail die einzelnen Übertragungsdetails an.
  5. Klicken Sie auf Speichern.