Erstellen von Bareinzahlungen

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Liquiditätsmanagement - Buchhalter" an, und wählen Sie Kassenbuch verarbeiten > Bareingänge aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie auf dem Tab Hauptinformationen folgende Informationen an:
    Cashcode
    Geben Sie einen Cashcode an.
    Transaktionscode
    Geben Sie einen Transaktionscode an.
    Transaktionsnummer
    Geben Sie eine Transaktionsnummer für die Einzahlung an.
    Eingangsart
    Wählen Sie eine Eingangsart aus. Folgende Optionen sind verfügbar: Manuell, Überweisung, Lockbox oder Bonus.
    Anzahl Finanzinstrumente
    Geben Sie die Anzahl einzelner Schecks oder Zahlungen an, die bei der Einzahlung berücksichtigt werden.
    Einzahlungsdatum
    Geben Sie das Datum der Einzahlung an.
    Buchungsdatum
    Geben Sie das Buchungsdatum an.
    Einzahlungsbetrag
    Geben Sie die Einzahlungsbetrag an.
    Beschreibung
    Geben Sie eine Beschreibung an.
    Firma
    Geben Sie eine Firma an.
    Prozessstufe
    Geben Sie die Prozessstufe an.
    Währungstabelle
    Geben Sie die zu verwendende Währungstabelle an.
    Genehmigungskategorie
    Geben Sie die Genehmigungskategorie an.
    Quellencode
    Geben Sie den Quellencode an.
    Genehmigungskostenstelle
    Geben Sie die Genehmigungskostenstelle an.
    Barmittelzuordnungscode anwenden
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Barmittelzuordnungscodes anzuwenden. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, geben Sie einen Barmittelzuordnungscode und einen Betrag an. Wenn Sie auf "Speichern" klicken, werden die Bareingangsdetaildatensätze basierend auf der Barmittelzuordnungscode-Einrichtung erstellt. Nachdem die Einzahlung erstellt wurde, können Sie weitere Details hinzufügen, indem Sie zusätzliche Barmittelzuordnungscodes anwenden.
    Datei
    Wählen Sie eine Datei aus, die hochgeladen werden soll.
  4. Klicken Sie auf Speichern.