Erstellen von Bareinzahlungen
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Melden Sie sich in der Rolle "Liquiditätsmanagement - Buchhalter" an, und wählen Sie aus.
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Klicken Sie auf Erstellen.
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Geben Sie auf dem Tab Hauptinformationen folgende Informationen an:
- Cashcode
- Geben Sie einen Cashcode an.
- Transaktionscode
- Geben Sie einen Transaktionscode an.
- Transaktionsnummer
- Geben Sie eine Transaktionsnummer für die Einzahlung an.
- Eingangsart
- Wählen Sie eine Eingangsart aus. Folgende Optionen sind verfügbar: Manuell, Überweisung, Lockbox oder Bonus.
- Anzahl Finanzinstrumente
- Geben Sie die Anzahl einzelner Schecks oder Zahlungen an, die bei der Einzahlung berücksichtigt werden.
- Einzahlungsdatum
- Geben Sie das Datum der Einzahlung an.
- Buchungsdatum
- Geben Sie das Buchungsdatum an.
- Einzahlungsbetrag
- Geben Sie die Einzahlungsbetrag an.
- Beschreibung
- Geben Sie eine Beschreibung an.
- Firma
- Geben Sie eine Firma an.
- Prozessstufe
- Geben Sie die Prozessstufe an.
- Währungstabelle
- Geben Sie die zu verwendende Währungstabelle an.
- Genehmigungskategorie
- Geben Sie die Genehmigungskategorie an.
- Quellencode
- Geben Sie den Quellencode an.
- Genehmigungskostenstelle
- Geben Sie die Genehmigungskostenstelle an.
- Barmittelzuordnungscode anwenden
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Barmittelzuordnungscodes anzuwenden. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, geben Sie einen Barmittelzuordnungscode und einen Betrag an. Wenn Sie auf "Speichern" klicken, werden die Bareingangsdetaildatensätze basierend auf der Barmittelzuordnungscode-Einrichtung erstellt. Nachdem die Einzahlung erstellt wurde, können Sie weitere Details hinzufügen, indem Sie zusätzliche Barmittelzuordnungscodes anwenden.
- Datei
- Wählen Sie eine Datei aus, die hochgeladen werden soll.
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Klicken Sie auf Speichern.