Verarbeiten von Kassenbuch-Bankaktualisierungen
- Wählen Sie Bankaktualisierung des Kassenbuchs aus.
- Geben Sie Folgendes an:
- Doppelte Schecknummern ignorieren
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um zuzulassen, dass von der Bank ausgegebene doppelte Schecknummern für denselben Cashcode und Banktransaktionscode zugewiesen werden können.
- Bankkontonummer
- Geben Sie eine Bankkontonummer an, um optional nach Bankkontonummer zu filtern.
- Klicken Sie auf OK.