Verarbeiten von Kassenbuch-Bankaktualisierungen

  1. Wählen Sie Liquiditätsmanagement - Buchhalter > Kassenbuch verarbeiten > Bankaktualisierung des Kassenbuchs aus.
  2. Geben Sie Folgendes an:
    Liquiditätsmanagementgruppe
    Wählen Sie eine Liquiditätsmanagementgruppe aus.
    Ausführungsgruppe
    Wählen Sie eine Ausführungsgruppe aus.
    Doppelte Schecknummern ignorieren
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um zuzulassen, dass von der Bank ausgegebene doppelte Schecknummern für denselben Cashcode und Banktransaktionscode zugewiesen werden können.
    Bankkontonummer
    Geben Sie eine Bankkontonummer an, um optional nach Bankkontonummer zu filtern.
  3. Klicken Sie auf OK.