Bankauszugsverarbeitung

Bankauszüge enthalten die Aktivität, die über ein Bankkonto für einen bestimmten Zeitraum verarbeitet wird. Mit der Bankauszugsverarbeitung können Sie den Bankauszug in FSM importieren und mit den Barmitteltransaktionen abstimmen.

Sie können Zahlungen und Einzahlungen in FSM mit Informationen aus dem Bankauszug ausziffern und abstimmen.

Die folgende Liste enthält die Schritte für die Verarbeitung von Bankauszügen:

  • Importieren Sie Bankauszüge.
  • Verarbeiten Sie Kassenbuchtransaktionen für Gebührenzahlungen, Zinserträge oder sonstige Gebühren oder Gutschriften. Diese Transaktionen stammen nicht aus Kreditoren, Debitoren oder vorhandenen Kassenbuchtransaktionen.
  • Stimmen Sie die Kassenbuchtransaktionen und die externen Buchtransaktionen mit den Bankauszugspositionen ab.
  • Prüfen Sie die Abstimmungsberichtigungen, und stellen Sie sie fertig.

Optional können Sie Auszugspositionsdetails hochladen und verknüpfen, um eine Auszugsposition detaillierter abzustimmen.