Verarbeiten von Auszügen

Bankauszüge können Zahlungen oder Einzahlungen enthalten, die aus verschiedenen Lösungen stammen, wie "Kreditoren", "Debitoren" oder "Liquiditätsmanagement".

Transaktionen, die von Finanzinstituten stammen oder die aus einer externen Quelle importiert wurden, befinden sich in einem Bankauszug.

Folgende Prozesse werden über die Bankauszüge durchgeführt:

Abstimmen der Kassenbuchtransaktion
Erstellen von Kassenbuchtransaktionen für Gebührenzahlungen oder Zinserträge
Erstellen von Berichtigungen von Kassenbuchabstimmungen oder Journaleinträgen im Global Ledger