Erstellen und Aktualisieren der Zahlungsschnittstellenverwaltung
Verwenden Sie dieses Verfahren, um Datensätze anzuzeigen, zu aktualisieren und zu erstellen, die in CashLedgerPaymentImport importiert werden. Mit diesen Datensätzen erstellt "Kreditoren" Zahlungen während des Zahlungszyklus.
- Wählen Sie Zahlungsschnittstelle verwalten aus.
- Klicken Sie auf Erstellen.
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Geben Sie Folgendes an:
- Banktransaktionscode
- Wählen Sie einen gültigen Banktransaktionscode aus. Für Zahlungen ist ein Code erforderlich.
- Referenznummer
- Geben Sie eine Referenznummer für die Überprüfung an.
- Sequenznummer
- Geben Sie die Sequenznummer an. Diese Nummer entspricht einem Satz von verbundenen Einträgen oder Transaktionen innerhalb einer Referenznummer. Sie können beispielsweise eine Transaktion mit Referenznummer 123 und Sequenznummer 1 haben. Anschließend können Sie einen weiteren Datensatz mit der Referenznummer 123 und der Sequenznummer 2 eingeben.
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Geben Sie auf dem Tab Hauptinformationen folgende Informationen an:
- Lieferant
- Wählen Sie den Testlieferanten aus, den Sie für die Liquiditätsmanagementverarbeitung eingerichtet haben. Mindestens ein Lieferant muss für alle Barzahlungsverarbeitungen eingerichtet sein. Eine separate Lieferanteneinrichtung für jeden Zahlungsempfänger ist nicht erforderlich.
- Überschreibungsfirma
- Wählen Sie eine Firma zum Überschreiben aus, um die Buchungsfirma in der Zahlungsgruppe zu überschreiben. Wenn dieses Feld leer ist, wird standardmäßig die Buchungsfirma aus der Zahlungsgruppe verwendet.
- Datum
- Wählen Sie das Datum aus, an dem die Transaktion gebucht werden soll. Dieses Datum gilt bei der Planung der Zahlungen als Fälligkeitsdatum für die Zahlung.
- Genehmigungskostenstelle
- Stellen Sie optional eine benutzerdefinierte Kostenstelle für die Prozessflussgenehmigungen bereit.
- Genehmigungskategorie
- Stellen Sie optional eine benutzerdefinierte Kategorie für die Prozessflussgenehmigungen bereit.
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Geben Sie auf den folgenden Tabs die erforderlichen Informationen an:
- Standardwerte
- Bank
Diese Informationen sind für elektronische Zahlungen erforderlich.
- Einreichung
- Transaktionsdaten
- Benutzerfelder
- Verteilungen
- Klicken Sie auf Speichern.