Erstellen und Aktualisieren der Zahlungsschnittstellenverwaltung

Verwenden Sie dieses Verfahren, um Datensätze anzuzeigen, zu aktualisieren und zu erstellen, die in importiert werden. Diese Datensätze werden von der Lösung "Kreditoren" verwendet, um Zahlungen während des Zahlungszyklus zu erstellen.

Melden Sie sich in der Rolle "Liquiditätsmanagement - Buchhalter" an, und wählen Sie Kassenbuch verarbeiten > Schnittstelle Kassenbuchtransaktionen > Zahlungsschnittstelle verwalten aus.
Klicken Sie auf Erstellen.
Geben Sie Folgendes an:

Ausführungsgruppe

Geben Sie eine Ausführungsgruppe von Transaktionen an, die übertragen werden sollen.

Cashcode

Wählen Sie einen Cashcode aus, für den Zahlungen geladen werden sollen.

Banktransaktionscode

Wählen Sie einen gültigen Banktransaktionscode aus. Für Zahlungen ist ein Code erforderlich.

Referenznummer

Geben Sie eine Referenznummer für die Überprüfung an.

Sequenznummer

Geben Sie die Sequenznummer an. Diese Nummer entspricht einem Satz von verbundenen Einträgen oder Transaktionen innerhalb einer Referenznummer. Sie können beispielsweise eine Transaktion mit Referenznummer 123 und Sequenznummer 1 haben. Anschließend können Sie einen weiteren Datensatz mit der Referenznummer 123 und der Sequenznummer 2 eingeben.
Geben Sie auf dem Tab Hauptinformationen folgende Informationen an:

Kreditorenfirma

Wählen Sie die Kreditorenfirma aus, die die Zahlung verarbeiten soll.

Kreditorenprozessstufe

Wählen Sie optional eine Prozessstufe aus.

Lieferant

Wählen Sie den Testlieferanten aus, den Sie für die Liquiditätsmanagementverarbeitung eingerichtet haben. Mindestens ein Lieferant muss für alle Barzahlungsverarbeitungen eingerichtet sein. Eine separate Lieferanteneinrichtung für jeden Zahlungsempfänger ist nicht erforderlich.

Zahlungsgruppe

Wählen Sie eine Zahlungsgruppe aus.

Überschreibungsfirma

Wählen Sie eine Firma zum Überschreiben aus, um die Buchungsfirma in der Zahlungsgruppe zu überschreiben. Wenn dieses Feld leer ist, wird standardmäßig die Buchungsfirma aus der Zahlungsgruppe verwendet.

Datum

Wählen Sie das Datum aus, an dem die Transaktion gebucht werden soll. Dieses Datum gilt bei der Planung der Zahlungen als Fälligkeitsdatum für die Zahlung.

Beschreibung

Geben Sie eine Beschreibung für die Zahlung an.

Genehmigungskostenstelle

Verwenden Sie optional eine benutzerdefinierte Kostenstelle für die Prozessflussgenehmigungen.

Genehmigungskategorie

Verwenden Sie optional eine benutzerdefinierte Kategorie für die Prozessflussgenehmigungen.

Kommentartext

Geben Sie interne Kommentare an.
Geben Sie auf den folgenden Tabs die erforderlichen Informationen an:
- Standardwerte
- Bank
  Diese Informationen sind für elektronische Zahlungen erforderlich.
- Einreichung
- Transaktionsdaten
- Benutzerfelder
- Verteilungen
Klicken Sie auf Speichern.