Freigeben von Transaktionen im Stapelverfahren
Verwenden Sie dieses Verfahren, um die Batchfreigabe von Transaktionen im Stapelverfahren auszuführen.
- Wählen Sie Transaktionen freigeben aus.
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Geben Sie Folgendes an:
- Liquiditätsmanagementgruppe
- Wählen Sie eine Liquiditätsmanagementgruppe aus.
- Cashcode
- Wählen Sie einen gültigen Cashcode oder eine Cashcodegruppe aus. Dies stellt das Bankkonto dar, für das Sie Transaktionen freigeben.
- Cashcodegruppe
- Wählen Sie einen gültigen Cashcode oder eine Cashcodegruppe aus. Dies stellt das Bankkonto dar, für das Sie Transaktionen freigeben.
- Systemdatum verwenden
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Systemdatum zum Freigeben von Transaktionen zu verwenden. Alternativ können Sie einen Wert in Datum eingeben angeben.
- Datum eingeben
- Geben Sie ein Datum an, ab dem Transaktionen freigegeben werden sollen. Alternativ können Sie das Kontrollkästchen Systemdatum verwenden aktivieren.
- Tage
- Geben Sie die Anzahl von Tagen an, die zur Erstellung eines Datumsbereichs zur Freigabe von Transaktionen verwendet werden soll. Der Datumsbereich wird je nach ausgewähltem Datum mithilfe des Werts im Feld "Tage" und des Systemdatums oder des Eingabedatums berechnet.
- Banktransaktionscode
- Wählen Sie einen Transaktionscode aus.
- Global Ledger-Ereignis
- Wählen Sie das entsprechende GL-Ereignis aus.
- Transaktionsnummer
- Geben Sie den Transaktionsnummer-Bereichswert an.
- Klicken Sie auf Übermitteln.