Freigeben von Transaktionen im Stapelverfahren

Verwenden Sie dieses Verfahren, um die Batchfreigabe von Transaktionen im Stapelverfahren auszuführen.
  1. Melden Sie sich in der Rolle "Liquiditätsmanagement - Buchhalter" an, und wählen Sie Kassenbuch verarbeiten > Kassenbuchfreigabe im Stapelverfahren > Transaktionen freigeben aus.
  2. Geben Sie Folgendes an:
    Liquiditätsmanagementgruppe
    Wählen Sie eine Liquiditätsmanagementgruppe aus.
    Cashcode
    Wählen Sie einen gültigen Cashcode oder eine Cashcodegruppe aus. Dies stellt das Bankkonto dar, für das Sie Transaktionen freigeben.
    Cashcodegruppe
    Wählen Sie einen gültigen Cashcode oder eine Cashcodegruppe aus. Dies stellt das Bankkonto dar, für das Sie Transaktionen freigeben.
    Systemdatum verwenden
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Systemdatum zum Freigeben von Transaktionen zu verwenden. Alternativ können Sie einen Wert in Datum eingeben angeben.
    Datum eingeben
    Geben Sie ein Datum an, ab dem Transaktionen freigegeben werden sollen. Alternativ können Sie das Kontrollkästchen Systemdatum verwenden aktivieren.
    Tage
    Geben Sie die Anzahl von Tagen an, die zur Erstellung eines Datumsbereichs zur Freigabe von Transaktionen verwendet werden soll. Der Datumsbereich wird je nach ausgewähltem Datum mithilfe des Werts im Feld "Tage" und des Systemdatums oder des Eingabedatums berechnet.
    Banktransaktionscode
    Wählen Sie einen Transaktionscode aus.
    Transaktionsnummer
    Geben Sie den Transaktionsnummer-Bereichswert an.
  3. Klicken Sie auf OK, um diese Aktion jetzt durchzuführen, oder klicken Sie auf Planen, um den Prozess für eine spätere Ausführung einzuplanen.