Definieren von Details zu Bankauszugspositionen

Verwenden Sie dieses Verfahren, um Detailtransaktionen einer zusammengefassten Bankauszugsposition zuzuordnen. Mit dieser Aktion können Details angehängt werden, die mit einer Transaktion verknüpft sind. Sie können beispielsweise einen Kreditkarten-Detaildatensatz mit einer Kassenbuchtransaktion abstimmen.

  1. Wählen Sie Bankauszugspositions-Details aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Konto
    Geben Sie das Bankauszugskonto an.
    Auszugsnummer
    Geben Sie die Bankauszugsnummer an.
    Positionsnummer
    Geben Sie die Positionsnummer des Bankauszugs an.
  4. Geben Sie auf dem Tab Detail folgende Informationen an:
    Beschreibung
    Geben Sie eine Beschreibung zu dem Positionsdetail an.
    Positionsbetrag
    Geben Sie den Positionsdetailbetrag im Bankauszug an.
    Verbundene Referenz
    Geben Sie die Referenzinformationen an, die sich auf das Bankauszugspositions-Detail beziehen, z. B. die Transaktionsnummer.
    Bankreferenz
    Geben Sie die Referenzinformationen an, die sich auf das Bankauszugspositions-Detail beziehen, z. B. die Transaktionsnummer.
    Textreferenz
    Geben Sie die Referenzinformationen an, die sich auf das Bankauszugspositions-Detail beziehen, z. B. die Transaktionsnummer.
    Kommentar
    Geben Sie Kommentare zu dem Positionsdetail an.
  5. Klicken Sie auf Speichern.
    Hinweis

    Klicken Sie zum Anzeigen von Details zu den zugehörigen Bankauszugspositionen auf die Verknüpfung unter Positionsbetrag, wenn Sie die Bankauszugsposition anzeigen.

    Wählen Sie Aktionen > Auszugsdetails aktualisieren aus, um Details auf einen bestimmten Auszug und eine bestimmte Position zu aktualisieren.