Definieren von Details zu Bankauszugspositionen

Verwenden Sie dieses Verfahren, um Detailtransaktionen einer zusammengefassten Bankauszugsposition zuzuordnen. Sie können die Details mit den entsprechenden Details im Kassenbuch oder einem externen Buchsystem abstimmen.

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Liquiditätsmanagement - Administrator" an, und wählen Sie Dienstprogramme > Bankauszugspositions-Details aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Konto
    Geben Sie das Bankauszugskonto an.
    Auszugsnummer
    Geben Sie die Bankauszugsnummer an.
    Positionsnummer
    Geben Sie die Positionsnummer des Bankauszugs an.
  4. Geben Sie auf dem Tab Detail folgende Informationen an:
    Beschreibung
    Geben Sie eine Beschreibung zu dem Positionsdetail an.
    Positionsbetrag
    Geben Sie den Positionsdetailbetrag im Bankauszug an.
    Verbundene Referenz, Bank- und Textreferenz
    Geben Sie die Referenzinformationen an, die sich auf das Bankauszugspositions-Detail beziehen, z. B. die Transaktionsnummer.
    Kommentar
    Geben Sie Kommentare zu dem Positionsdetail an.
  5. Klicken Sie auf Speichern.
    Hinweis

    Klicken Sie zum Anzeigen von Details zu den zugehörigen Bankauszugspositionen auf die Verknüpfung unter Positionsbetrag, wenn Sie die Bankauszugsposition anzeigen.

    Verwenden Sie Transaktionen im Stapelverfahren aktualisieren, um den Status eines Bereichs von Datensätzen in den Status "Abgestimmt", "Zahlungseinstellung" oder "Aufgehoben" zu aktualisieren. Diese Datensätze werden über den Prozess "Bankauszugsabstimmung" abgestimmt.