Erstellen von Liquiditätsprognosen

  1. Wählen Sie Liquiditätsprognose aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung an.
    Prognosedatumsbereich
    Geben Sie einen Datumsbereich für die Liquiditätsprognose an.
    Genehmigungscode
    Geben Sie den Genehmigungscode an. Dieses Feld ist verfügbar, wenn Sie Genehmigung für Liquiditätsprognose erforderlich in Liquiditätsmanagementgruppe ausgewählt haben. Der Genehmigungscode bestimmt, wie die Prognose zur Genehmigung vorgelegt wird.
    Alle Konten einschließen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle operativen Konten einzuschließen. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren, werden Sie aufgefordert, ein oder mehrere Konten auszuwählen.
    Alle Kategorien einschließen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Kategorien einzuschließen. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren, werden Sie aufgefordert, Kategorien auszuwählen.
  4. Geben Sie im Abschnitt "Kategoriestandards" die für die Berechnung von Prognosen zu verwendende Methode an.
    Manuell
    Wählen Sie diese Option aus, um alle Prognosebeträge manuell zu berechnen.
    Historisch
    Wählen Sie diese Option aus, um historische Informationen für die Berechnung der Prognose zu verwenden. Wenn Sie diese Option auswählen, müssen Sie gleichzeitig folgende Optionen auswählen: Tatsächlicher Datumsbereich, Berechnungsoption und optional Berechnungsberichtigung.
    Berechnet
    Verwenden Sie diese Option, um die Prognosen zu berechnen und einen Prognosebetrag anzugeben. Wenn Sie diese Option auswählen, sind folgende Felder für die Auswahl verfügbar:
    • Berechnungsoption
    • Berechnungsmethode
    • Prognosedatumsbereich
    • Prognosebetrag
  5. Wenn Sie die Prognoseberechnung Manuell auswählen, sind keine weiteren Informationen erforderlich.
  6. Wenn Sie die Prognoseberechnung Historisch auswählen, geben Sie folgende Informationen an:
    Tatsächlicher Datumsbereich
    Der Datumsbereich wird verwendet, um historische Beträge aus den von Ihnen ausgewählten Konten und Kategorien abzurufen.
    Berechnungsoption
    Wählen Sie die Art der Berechnung aus, die für die ursprünglichen Beträge durchgeführt werden soll. In der folgenden Liste sind die Berechnungsoptionen aufgeführt:
    • Istaufwand
    • Tagesdurchschnitt
    • Wochendurchschnitt
    • Monatsdurchschnitt
    Berechnungsberichtigung
    Geben Sie den Prozentsatz an, um den die ursprünglichen Beträge erhöht werden sollen.
  7. Wenn Sie die Prognoseberechnung Berechnet auswählen, geben Sie folgende Informationen an:
    Berechnungsoption
    • Wenn Sie Datum auswählen, dann wählen Sie eine Berechnungsmethode, vier Möglichkeiten für ein Prognosedatum und einen Prognosebetrag aus.
    • Wenn Sie einen Datumsbereich auswählen, geben Sie eine Berechnungsmethode, einen Prognosedatumsbereich und einen Betrag im Feld Prognosebetrag an.
    • Wenn Sie einen Wochentag auswählen, geben Sie einen Wochentag, eine Berechnungsmethode vom Typ Ganz oder Verteilen, einen Prognosedatumsbereich und einen Betrag im Feld Prognosebetrag an.
    • Wenn Sie Tag des Monats auswählen, geben Sie den Tag des Monats, die Berechnungsmethode, den Prognosedatumsbereich und den Betrag im Feld Prognosebetrag an.
  8. Klicken Sie auf Weiter.
  9. Wählen Sie auf dem Tab Konten ein Bankkonto aus, und klicken Sie auf Weiter.
  10. Wählen Sie auf dem Tab Kategorien eine Kategorie aus, und klicken Sie auf Weiter.
  11. Auf dem Tab Übersicht Liquiditätsprognose können Sie auf die definierten Kassenkonten und Kategorien zugreifen und auf Liquiditätsprognose berechnen klicken.
  12. Klicken Sie auf Beenden, sobald die Meldung über den Abschluss der Prognoseberechnung angezeigt wird.
    Die Tabs Konten und Kategorien sind verfügbar.
  13. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5, um eine Liquiditätsprognose mit Währung zu erstellen.
  14. Klicken Sie auf Konto auswählen. Wählen Sie das Kassenkonto mit einer anderen Währung aus, oder wählen Sie das Kassenkonto mit einem Firmenstandort aus, der eine andere Währung verwendet.
    Folgende Kassenkontomeldung wird angezeigt:
    Erforderliche Prognosewährungskurse nicht eingegeben
    Diese Meldung gibt an, dass der Währungskurs nicht in der Verknüpfung "Währungskurse" im Assistenten angegeben wurde.
    1. Klicken Sie auf die Verknüpfung Währungskurse, und geben Sie einen Kurs an.
    2. Klicken Sie auf Speichern.
      Schließen Sie nach dem Erstellen und Speichern eines Währungskurses das Formular. Die Warnung auf dem Tab Konten wird entfernt.
    3. Klicken Sie auf Weiter.
  15. Klicken Sie auf dem Tab Kategorien auf Kategorie auswählen.
    1. Wählen Sie eine oder mehrere Kategorien aus, und klicken Sie auf Prognosekategorie erstellen.
    2. Schließen Sie die Auswahlliste, und kehren Sie zum Tab Kategorien zurück.
    3. Klicken Sie auf Weiter.
  16. Klicken Sie auf dem Tab Übersicht Liquiditätsprognose auf die Schaltfläche Liquiditätsprognose berechnen.
    Wenn der Währungskurs angegeben ist, wird die Liquiditätsprognose berechnet.
  17. Klicken Sie auf Beenden.