Erstellen von Liquiditätsprognosen

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Liquiditätsmanagement - Manager" an, und wählen Sie Liquiditätsmanagement - Manager > Liquiditätsprognose erstellen > Liquiditätsprognose aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Liquiditätsprognose und Beschreibung
    Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die Liquiditätsprognose an.
    Prognosedatumsbereich
    Geben Sie den Datumsbereich für die Prognose an.
    Genehmigungscode
    Geben Sie den Genehmigungscode an. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Sie das Feld Genehmigung für Liquiditätsprognose erforderlich in der Liquiditätsmanagementgruppe ausgewählt haben. Der Genehmigungscode bestimmt, wie die Prognose zur Genehmigung vorgelegt wird.
    Alle operativen Konten einschließen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle operativen Konten einzuschließen. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren, werden Sie aufgefordert, ein oder mehrere Konten auszuwählen.
    Alle Kategorien einschließen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Kategorien einzuschließen. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren, werden Sie aufgefordert, Kategorien auszuwählen.
  4. Geben Sie im Abschnitt "Kategoriestandards" die für die Berechnung von Prognosen zu verwendende Methode an.
    Option Beschreibung
    Manuell Wählen Sie diese Option aus, um alle Prognosebeträge manuell zu berechnen.
    Historisch Wählen Sie diese Option aus, um historische Informationen für die Berechnung der Prognose zu verwenden. Wenn Sie diese Option auswählen, müssen Sie gleichzeitig folgende Optionen auswählen: Tatsächlicher Datumsbereich, Berechnungsoption und optional Berechnungsberichtigung.
    Berechnet Verwenden Sie diese Option, um die Prognosen zu berechnen und einen Prognosebetrag anzugeben. Wenn Sie diese Option auswählen, müssen Sie eine Berechnungsoption, eine Berechnungsmethode, bis zu vier Möglichkeiten für ein Prognosedatum und einen Betrag eingeben.
  5. Wenn Sie Manuell auswählen, sind keine weiteren Informationen erforderlich.
  6. Wenn Sie Historisch auswählen, geben Sie folgende Informationen an:
    Tatsächlicher Datumsbereich
    Wenn Sie für die Prognoseberechnung Historisch ausgewählt haben, geben Sie einen Datumsbereich an. Der Datumsbereich wird verwendet, um historische Beträge aus den von Ihnen ausgewählten Konten und Kategorien abzurufen.
    Berechnungsoption
    Wenn Sie für die Prognoseberechnung die Option Historisch ausgewählt haben, wählen Sie die Art der Berechnung aus, die auf die Originalbeträge angewendet wird. Die Optionen sind Ist, Tagesdurchschnitt, Wochendurchschnitt oder Monatsdurchschnitt.
    Berechnungsberichtigung
    Wenn Sie für die Prognoseberechnung die Option Historisch ausgewählt haben, geben Sie optional den Prozentsatz an, um den die Originalbeträge erhöht werden sollen.
  7. Wenn Sie Berechnet auswählen, geben Sie folgende Informationen an:
    Berechnungsoption
    • Wenn Sie ein Datum auswählen, müssen Sie eine Berechnungsmethode vom Typ Ganz oder Verteilen, vier Möglichkeiten für ein Prognosedatum und einen Betrag im Feld Prognosebetrag auswählen.
    • Wenn Sie einen Datumsbereich auswählen, müssen Sie eine Berechnungsmethode vom Typ Ganz oder Verteilen, einen Prognosedatumsbereich und einen Betrag im Feld Prognosebetrag auswählen.
    • Wenn Sie einen Wochentag auswählen, müssen Sie außerdem einen Wochentag, eine Berechnungsmethode vom Typ Ganz oder Verteilen, einen Prognosedatumsbereich und einen Betrag im Feld Prognosebetrag auswählen.
    • Wenn Sie Tag des Monats auswählen, müssen Sie außerdem den Tag des Monats, eine Berechnungsmethode vom Typ Ganz oder Verteilen, einen Prognosedatumsbereich und einen Betrag im Feld Prognosebetrag auswählen.
  8. Klicken Sie auf Weiter.
  9. Wählen Sie auf dem Tab Konten ein Bankkonto aus, und klicken Sie auf Weiter.
  10. Wählen Sie auf dem Tab Kategorien eine Kategorie aus, und klicken Sie auf Weiter.
  11. Auf dem Tab Übersicht Liquiditätsprognose können Sie Kassenkonten und Kategorien festlegen. Wenn Sie mit den von Ihnen ausgewählten Optionen zufrieden sind, klicken Sie auf Liquiditätsprognose berechnen.
  12. Klicken Sie auf Beenden, sobald die Meldung über den Abschluss der Prognoseberechnung angezeigt wird.
    Die Tabs Konten und Kategorien sind verfügbar.
  13. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5, um eine Liquiditätsprognose mit Währung zu erstellen.
  14. Klicken Sie auf Kontoauswahl, und wählen Sie das Kassenkonto mit einer anderen Währung aus oder das Kassenkonto mit einem Firmenstandort, der eine andere Währung verwendet.
    Folgende Kassenkontomeldung wird angezeigt: 
    Erforderliche Prognosewährungskurse nicht eingegeben
    Diese Meldung weist darauf hin, dass in der Verknüpfung "Währungskurse" im Assistenten kein Währungskurs angegeben wurde.
    1. Klicken Sie auf die Verknüpfung Währungskurse, und geben Sie einen Kurs an.
    2. Klicken Sie auf Speichern.
      Schließen Sie nach dem Erstellen und Speichern eines Währungskurses das Formular. Die Warnung auf dem Tab Konten wird entfernt.
    3. Klicken Sie auf Weiter.
  15. Klicken Sie auf dem Tab Kategorien auf Kategorie auswählen.
    1. Wählen Sie eine oder mehrere Kategorien aus, und klicken Sie auf Prognosekategorie erstellen.
    2. Schließen Sie die Auswahlliste, und kehren Sie zum Tab Kategorien zurück.
    3. Klicken Sie auf Weiter.
  16. Klicken Sie auf dem Tab Übersicht Liquiditätsprognose auf die Schaltfläche Liquiditätsprognose berechnen.
    Wenn der Währungskurs angegeben ist, wird die Liquiditätsprognose berechnet.
  17. Klicken Sie auf Beenden.