Prozessfluss des Liquiditätsmanagements

Diese Tabelle enthält Informationen zum Prozessfluss von "Liquiditätsmanagement":


Prozess	Beschreibung
Einrichtung	Wenn Sie eine Bankstruktur einrichten, berücksichtigen Sie die Struktur Ihrer Firma und die Währung, mit der Ihre Firma arbeitet. Richten Sie Währungscodes ein. Wenn Sie mit mehreren Währungen arbeiten, dann definieren Sie den Wechselkurs und die Währungsbeziehungen. Richten Sie die Lösung "Global Ledger" oder ein GL-Subset ein. Definieren Sie mindestens eine GL-Firma und die Buchungskonten. Richten Sie Kalender ein. Richten Sie Länder ein. Richten Sie die Bankinstitute und Bankkonten ein. Erstellen Sie eine Beziehung zwischen Ihrer Firma und den Cashcodes. Definieren Sie die Banktransaktionen und Zahlungsarten, die in "Kreditoren", in "Debitoren" und in "Liquiditätsmanagement" verwendet werden. Richten Sie Liquiditätsmanagementkonten ein. Richten Sie optional die folgenden Funktionen ein: Banküberweisungstabelle Verarbeitungsstufen für Bareinzahlungen Kategorien für Bareingänge Zahlungskategorien Gebührencodes Zahlungsformularcodes Weitere Informationen finden Sie im Dokument Finanzmanagement – Einrichtungs- und Administrationshandbuch.
Schnittstelle	Schnittstellenprozesse werden zum Importieren und Exportieren von Daten in "Liquiditätsmanagement" verwendet. Bevor Sie eingehende und ausgehende Dateien verarbeiten können, richten Sie Daten ein, damit Sie Daten mit Infor-Arbeitsblatt-Designer (IAD) extrahieren und in die entsprechende Tabelle importieren können. Weitere Informationen zur Feldzuordnung finden Sie in den Tabellendefinitionen für Barmittel und Kreditoren im Produktdownloadcenter in https://support.infor.com. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Dokument Financials and Supply Management – Datenschnittstellen-Handbuch.
Transaktionsverarbeitung	Bei der Transaktionsverarbeitung werden Ihre Bankkonten abgestimmt und Saldoinformationen zum Bankkonto beibehalten. Sie können für jede der folgenden Aufgaben die Transaktionsverarbeitung nutzen: Abstimmen und Aufheben von Zahlungen, die durch die Lösung "Kreditoren" generiert werden Abstimmen von Debitoren und anderen Banktransaktionen Finanztransaktionen zwischen Bankkonten Erstellen von Bareingängen Nach der Erstellung von Banktransaktionen im Liquiditätsmanagement geben Sie sie zum Buchen in der Lösung "Global Ledger" frei. Freigegebene Transaktionen führen zu einer Aktualisierung der Bankkontosalden.
Datenzugriff	Sie können Berichte für Banktransaktionen und Transaktionshistorie, Bareinzahlungen und Finanztransaktionen für einen Cashcode, eine Aktivität des Kassenkontos und Kassenbuchtransaktionen generieren. Sie können auf Barmitteltransaktionen zugreifen und folgende Details anzeigen: Aktuelle Bankkontosalden oder Kontosalden nach Periode Bankkontosalden in einer Alternativwährung Bestimmte Arten von Banktransaktionen für einen Cashcode