Prozessfluss des Liquiditätsmanagements

Diese Tabelle enthält Informationen zum Prozessfluss von "Liquiditätsmanagement":

Prozess Beschreibung
Einrichtung Wenn Sie eine Bankstruktur einrichten, berücksichtigen Sie die Struktur Ihrer Firma und die Währung, mit der Ihre Firma arbeitet.
  1. Richten Sie Währungscodes ein. Wenn Sie mit mehreren Währungen arbeiten, dann definieren Sie den Wechselkurs und die Währungsbeziehungen.
  2. Richten Sie die Lösung "Global Ledger" oder ein GL-Subset ein. Definieren Sie mindestens eine GL-Firma und die Buchungskonten.
  3. Richten Sie Kalender ein.
  4. Richten Sie Länder ein.
  5. Richten Sie die Bankinstitute und Bankkonten ein. Erstellen Sie eine Beziehung zwischen Ihrer Firma und den Cashcodes.
  6. Definieren Sie die Banktransaktionen und Zahlungsarten, die in "Kreditoren", in "Debitoren" und in "Liquiditätsmanagement" verwendet werden.
  7. Richten Sie Liquiditätsmanagementkonten ein.
  8. Optional können Sie folgende Funktionen einrichten:
  • Banküberweisungstabelle
  • Verarbeitungsstufen für Bareinzahlungen
  • Kategorien für Bareingänge
  • Zahlungskategorien
  • Gebührencodes
  • Zahlungsformularcodes

Weitere Informationen finden Sie im Dokument Infor Finanzmanagement – Einrichtungs- und Administrationshandbuch.
Schnittstelle Schnittstellenprozesse werden zum Importieren und Exportieren von Daten in "Liquiditätsmanagement" verwendet.

Bevor Sie eingehende und ausgehende Dateien verarbeiten können, richten Sie Daten ein, damit Sie Daten mit Infor-Arbeitsblatt-Designer (IAD) extrahieren und in die entsprechende Tabelle importieren können.

Weitere Informationen finden Sie unter "Eingehende Bankauszugsdateien".

Weitere Informationen zur Feldzuordnung finden Sie in den Tabellendefinitionen für Barmittel und Kreditoren im Produktdownloadcenter in https://support.infor.com.

Weitere Informationen finden Sie im Dokument Financials and Supply Management – Datenschnittstellen-Handbuch.
Transaktionsverarbeitung Bei der Transaktionsverarbeitung werden Ihre Bankkonten abgestimmt und Saldoinformationen zum Bankkonto beibehalten. Sie können für jede der folgenden Aufgaben die Transaktionsverarbeitung nutzen:
  • Abstimmen und Aufheben von Zahlungen, die durch die Lösung "Kreditoren" generiert werden
  • Abstimmen von Debitoren und anderen Banktransaktionen
  • Finanztransaktionen zwischen Bankkonten
  • Erstellen von Bareingängen

Nach der Erstellung von Banktransaktionen im Liquiditätsmanagement geben Sie sie zum Buchen in der Lösung "Global Ledger" frei. Freigegebene Transaktionen führen zu einer Aktualisierung der Bankkontosalden.

Datenzugriff Sie können Berichte für Banktransaktionen und Transaktionshistorie, Bareinzahlungen und Finanztransaktionen für einen Cashcode, eine Aktivität des Kassenkontos und Kassenbuchtransaktionen generieren.

Sie können auf Barmitteltransaktionen zugreifen und folgende Details anzeigen:

  • Aktuelle Bankkontosalden oder Kontosalden nach Periode
  • Bankkontosalden in einer Alternativwährung
  • Bestimmte Arten von Banktransaktionen für einen Cashcode

Eingehende und ausgehende Dateien