Manuelles Erstellen von Bankauszügen

Verwenden Sie dieses Verfahren, um Bankauszüge manuell zu erstellen und zu verwalten.

Bankauszüge werden automatisch erstellt, wenn der Import des Bankauszugs erfolgreich ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Dokument Finanzmanagement – Einrichtungs- und Administrationshandbuch.

Sie können den Bankauszug auch über diese Seite abstimmen.

  1. Wählen Sie Bankauszüge aus.
  2. Klicken Sie auf Auszug manuell erstellen.
  3. Geben Sie das Auszugsdatum an. Bei Vortags-Bankauszügen entspricht das angezeigte Datum dem Werktag, der auf die Transaktionsübermittlung an die Bank folgt.
  4. Wählen Sie ein Kassenkonto aus.
  5. Geben Sie auf dem Tab Auszugssalden den Endsaldo an.
  6. Klicken Sie auf Speichern.

    Die Felder Währung, Auszugsstatus und Buchungsstatus werden ausgefüllt.