Erstellen von Bankauszügen

  1. Wählen Sie Liquiditätsmanagement - Manager > Auszugsverarbeitung > Bankauszüge aus.
  2. Klicken Sie auf Auszug manuell erstellen.
  3. Geben Sie ein Kassenkonto an. Die Felder Währung, Auszugsstatus und Buchungsstatus werden ausgefüllt.
  4. Geben Sie das Auszugsdatum des Bankauszugs an. Falls es sich um einen Bankauszug an einem früheren Tag handelt, gilt als Auszugsdatum der Werktag nach der Übermittlung der Transaktionen an die Bank zu Verarbeitungszwecken.
  5. Geben Sie auf dem Tab Auszugssalden folgende Informationen an:
    Anfangssaldo
    Der Endsaldo des vorherigen Tags wird angezeigt.
    Endsaldo
    Geben Sie den Endsaldo im Kassenkonto für das Auszugsdatum an.
    Verfügbar bei Abschluss
    Geben Sie den Geldbetrag im Kassenkonto an, der am Ende des Auszugsdatums verfügbar war.
    Anfangsbuchsaldo
    Geben Sie den Anfangsbuchsaldo für den Tag an, an dem die Aktivität erfasst wird.
    Verfügbar zu Beginn
    Geben Sie den Geldbetrag im Kassenkonto an, der zu Beginn des Auszugsdatums verfügbar war.
    Wertstellungsfrist 3 oder mehr Tage
    Wenn das Kassenkonto über eine Wertstellungsfrist von drei oder mehr Tagen verfügt, geben Sie die genaue Anzahl an Tagen an.
    Wertstellungsfrist 1 Tag
    Wenn das Kassenkonto über eine Wertstellungsfrist von einem Tag verfügt, geben Sie nur einen Tag an.
    Wertstellungsfrist 2 oder mehr Tage
    Wenn das Kassenkonto über eine Wertstellungsfrist von zwei oder mehr Tagen verfügt, geben Sie die genaue Anzahl an Tagen an.
  6. Klicken Sie auf Speichern.