إعداد تقارير المشروع وتوصيات تتبع الموازنة

التسلسل الهرمي لمخطط المشروع

قم بإنشاء تسلسل هرمي لمخطط بديل للمشروعات التي تتضمن حسابات المشاريع فقط. والتسلسل الهرمي لمخطط المشاريع هو مجموعة فرعية من التسلسل الهرمي لمخطط المؤسسة. وعلى سبيل المثال، أصل العمل قيد التقدم، والالتزامات المفوترة وغير المكتسبة، والنفقات المباشرة وغير المباشرة للمشروع، وحسابات إيراد المشروع. إذ يلزم وجود تسلسل هرمي لمخطط مشروع لإعداد تقارير المشروع وتحرير موازنة المشروع وتتبعه.

يجب تعيين مخطط المشروع إلى:

  • معلمات إعدادات إعداد تقارير عن المشروع
  • إعدادات تحليل حساب دفتر الأستاذ العمومي المستخدمة لتحليل تكلفة المشروع
  • أساس إعداد التقارير المعيَّن إلى موازنة المشروع
  • أساس إعداد التقارير المستخدم لإعداد تقارير المشروع في Infor BI

مخطط المشروع مطلوب لأي تقارير حيث يتم تحديد المبالغ من خلال قراءة أرصدة أو مبالغ تجميع المكعب، بما في ذلك إجمالي الالتزامات. مخطط المشروع هو مجموعة فرعية من مخطط حسابات دفتر الأستاذ العمومي، وليس مخططًا جديدًا. تُحدَّد الحسابات المستخدمة لإعداد تقارير المشروع من خلال مخطط مشروع.

دفتر أستاذ المشروع

قم بإنشاء رمز محدد خاص بـ دفتر أستاذ المشروع-لمعاملات الترحيل والإدخالات المباشرة والإدخالات غير المباشرة والإدخالات الإحصائية لـ دفتر أستاذ المشروع فقط. هذه الإدخالات التي لن يتم ترحيلها إلى دفتر الأستاذ العمومي أو تحديد أساس إعداد تقارير دفتر الأستاذ العمومي محددة. قم بإنشاء رمز واحد ووصف لاستخدامهما أو ربطهما بدفاتر اليومية التي يتم إعداد تقرير عنها في المشاريع فقط.

أساس إعداد تقارير المشروع

قم بإنشاء أساس إعداد تقارير خاص بالمشروع لإعداد تقارير المشروع وتحرير الموازنة وتتبعها. وقم بتعيين التسلسل الهرمي إلى مخطط المشروع لأساس إعداد تقارير المشروع. إذ إن تعيين التسلسل الهرمي لأساس إعداد التقارير أمر مهم لحساب القيم الفعلية والالتزامات الإجمالية المطلوبة لحسابات تحرير الموازنة. وقوالب الموازنة التي تتضمن بُعد الحساب ولكن لم يتم وضع علامة على أي حسابات صالحة على أنها مضمنة في مجموعة قوالب الموازنة في التسلسل الهرمي. وفي هذه الحالة، يُستخدم التسلسل الهرمي للمخطط لتحديد الحسابات الصالحة المستخدمة لحساب القيم الفعلية والالتزامات الإجمالية. وينطبق هذا على أساس إعداد تقارير واحد أو أسس إعداد تقارير متعددة أو المعلمات المستخدمة لإعداد تقارير عن المشروع. وعلى سبيل المثال، قد يكون لديك أساسي إعداد تقارير مشاريع لأساس إعداد تقارير المشاريع الرأسمالية ومنح مشاريع تمت رعايتها.

ملاحظة

يحدد خطأ مشترك في الإعداد الأولي مخطط حسابات المؤسسة لأساس إعداد تقارير موازنة المشروع. يشتمل مخطط المؤسسة على جميع حسابات الترحيل، بما في ذلك حساب الأرباح المحتجزة غير الموزعة للنظام. سيتضمن حساب إجمالي الالتزامات إدخالات الأرباح المحتجزة غير الموزعة. يتم تحديث حساب الأرباح المحتجزة غير الموزعة عند ترحيل إدخالات دفاتر اليومية التي تتضمن حسابات كشف الدخل إلى دفتر الأستاذ العمومي. يتم إنشاء إدخالات الأرباح المحتجزة غير الموزعة وترحيلها إلى جميع الأبعاد، بما في ذلك أبعاد المستخدم والمشروع.

تحديث المكعب

تم تصميم الماليات وإنشاؤه على أساس التحليلات. تقوم التقارير التي تتطلب رصيد أو مبالغ قيمة محتسبة بقراءة المكعب للحصول على مبالغ القيمة المحتسبة. ويتم تضمين تقارير Infor BI App Studio وأيٍ من تقارير Landmark القياسية بما في ذلك تحليل حساب دفتر الأستاذ العمومي والتزامات المشروع وفرق المشروع. ونوصي بإنشاء إجراء مجدول لتحديث المكعب دوريًا طوال اليوم.

الالتزامات المحلية والتزامات المكعب

سيتم تشغيل الالتزامات المحلية دائمًا قبل التزامات المكعب. يتم تحديث الالتزامات المحلية فورًا عند مرور المعاملة عبر قائمة الانتظار. على سبيل المثال، اجتياز فحص تحرير الموازنة. يتم تحديث التزامات المكعب عند تحديث GeneralLedgerTotal وتحديث المكعب. عند إصدار طلب شراء أو أمر شراء واجتازت المعاملة تحرير الموازنة، تقوم المعاملة بتحديث BudgetGroupTotal الذي ينتج عنه الالتزامات المحلية. ويتم تحديث الالتزامات المحلية في الوقت الحقيقي. لم يتم تحديث المكعب والتزامات المكعب الخاصة بالتحديث التالي.