إعداد تقارير المشروع وتوصيات تتبع الموازنة

التسلسل الهرمي لمخطط المشروع

قم بإنشاء تسلسل هرمي لمخطط بديل للمشروعات التي تتضمن حسابات المشاريع فقط. والتسلسل الهرمي لمخطط المشاريع هو مجموعة فرعية من التسلسل الهرمي لمخطط المؤسسة. وعلى سبيل المثال، أصل العمل قيد التقدم، والالتزامات المفوترة وغير المكتسبة، والنفقات المباشرة وغير المباشرة للمشروع، وحسابات إيراد المشروع. إذ يلزم وجود تسلسل هرمي لمخطط مشروع لإعداد تقارير المشروع وتحرير موازنة المشروع وتتبعه.

يجب تعيين مخطط المشروع إلى:

• معلمات إعدادات إعداد تقارير عن المشروع
• إعدادات تحليل حساب دفتر الأستاذ العمومي المستخدمة لتحليل تكلفة المشروع
• أساس إعداد التقارير المعيَّن إلى موازنة المشروع
• أساس إعداد التقارير المستخدم لإعداد تقارير المشروع في Infor BI

مخطط المشروع مطلوب لأي تقارير يتم فيها تحديد المبالغ عن طريق قراءة مبالغ أو أرصدة المكعب المجمعة، بما في ذلك إجمالي الالتزامات القانونية. مخطط المشروع هو مجموعة فرعية من مخطط حسابات دفتر الأستاذ العمومي، وليس مخططًا جديدًا. تُحدَّد الحسابات المستخدمة لإعداد تقارير المشروع من خلال مخطط مشروع.

دفتر أستاذ المشروع

قم بإنشاء رمز محدد خاص بـ دفتر أستاذ المشروع-لمعاملات الترحيل والإدخالات المباشرة والإدخالات غير المباشرة والإدخالات الإحصائية لـ دفتر أستاذ المشروع فقط. هذه الإدخالات التي لن يتم ترحيلها إلى دفتر الأستاذ العمومي أو تحديد أساس إعداد تقارير دفتر الأستاذ العمومي محددة. قم بإنشاء رمز واحد ووصف لاستخدامهما أو ربطهما بدفاتر اليومية التي يتم إعداد تقرير عنها في المشاريع فقط.

أساس إعداد تقارير المشروع

قم بإنشاء أساس إعداد تقارير خاص بالمشروع لإعداد تقارير المشروع وتحرير الموازنة وتتبعها. وقم بتعيين التسلسل الهرمي إلى مخطط المشروع لأساس إعداد تقارير المشروع. تعيين التسلسل الهرمي لقاعدة التقرير أمر حاسم لحساب القيم الفعلية وإجمالي الالتزامات القانونية المطلوبة في حسابات تحرير الموازنة. وقوالب الموازنة التي تتضمن بُعد الحساب ولكن لم يتم وضع علامة على أي حسابات صالحة على أنها مضمنة في مجموعة قوالب الموازنة في التسلسل الهرمي. وفي هذه الحالة، يُستخدم التسلسل الهرمي للمخطط لتحديد الحسابات الصالحة المستخدمة في حساب القيم الفعلية وإجمالي الالتزامات القانونية. وينطبق هذا على أساس إعداد تقارير واحد أو أسس إعداد تقارير متعددة أو المعلمات المستخدمة لإعداد تقارير عن المشروع. وعلى سبيل المثال، قد يكون لديك أساسي إعداد تقارير مشاريع لأساس إعداد تقارير المشاريع الرأسمالية ومنح مشاريع تمت رعايتها.

تحديث المكعب

تم تصميم الماليات وإنشاؤه على أساس التحليلات. تقوم التقارير التي تتطلب رصيد أو مبالغ قيمة محتسبة بقراءة المكعب للحصول على مبالغ القيمة المحتسبة. تشمل التقارير تقارير Infor BI App Studio وأي من تقارير Landmark القياسية، بما في ذلك تحليل حساب دفتر الأستاذ العام، التزامات المشروع، وفروق المشروع. ونوصي بإنشاء إجراء مجدول لتحديث المكعب دوريًا طوال اليوم.

الالتزامات القانونية المحلية وبيانات المكعب

تُنفذ الالتزامات القانونية المحلية دائماً قبل الالتزامات في بيانات المكعب. يتم تحديث الالتزامات القانونية المحلية فور مرور المعاملة عبر قائمة الانتظار. على سبيل المثال، اجتياز فحص تحرير الموازنة. يتم تحديث الالتزامات القانونية في المكعب عندما يتم تحديث GeneralLedgerTotal ويتم تحديث بيانات المكعب. عند إصدار طلب شراء أو أمر شراء واجتياز المعاملة لعملية تحرير الموازنة، تقوم المعاملة بتحديث BudgetGroupTotal الذي يشكل الالتزامات القانونية المحلية. ويتم تحديث الالتزامات القانونية المحلية في الوقت الفعلي. لا يتم تحديث المكعب والالتزامات القانونية في المكعب حتى التحديث التالي.