إنشاء قواعد المعالجة

تعد قواعد معالجة المعاملة النقدية محددة من قبل المستخدم. ويتم استخدامها لتحديد الفئة، واختياريًا، مصدر معلومات التوزيع لكل بند كشف حساب بنكي. تحدد قواعد المعالجة مكان استرداد معلومات التوزيع من الوقت الذي تكون الفئة خلاله ترحيل إلى دفتر الأستاذ العمومي أو البريد ترحيل إلى دفتر الأستاذ النقدي. يتم استخدام المجموعات المخصصة لتحديد أنواع المعاملات التي تم تحديدها لتطبيق القاعدة مقابلها.

حدد قواعد المعالجة.
انقر فوق إنشاء.
حدد اسم قاعدة المعالجة ووصفًا.
حدد المعلومات التالية:
المجموعة المخصصة

حدد المجموعة المخصصة لبنود كشف الحساب البنكي.
راجع المجموعات المخصصة.

الفئة

حدد الفئة التي تُستخدم لتصنيف المعاملات البنكية. يتم تطبيق الفئة في بنود كشف الحساب التي تستوفي الشرط المحدد في المجموعة المخصصة.

خيار الترميز
حدد خيار الترميز.
- لا شيء: بنية التمويل غير مطلوبة.
- الفئة: استخدم معلومات بنية التمويل المحددة في الفئة المرفقة.
- قاعدة المعالجة: استخدم معلومات بنية التمويل المحددة في هذه القاعدة. في حالة تحديد هذا الخيار، سيتم تمكين الحقول الخاصة برمز تخصيص التكلفة ومعلومات الحساب. ويمكنك بعد ذلك تحديد التوزيعات القابلة للتطبيق على قاعدة المعالجة هذه.
- المعرّف: استخدم معلومات التوزيع من المعرّفات. إذا حددت هذا الخيار، فسيكون نوع المعرّف مطلوبًا. يتعين أن تشتمل المجموعة المخصصة المرتبطة بالعملية أيضًا على إحدى هذه القيم لتوضيح تحديد بناءً على المعرّف:
  
  DescriptionMatchesIdentifier
  
  RelatedReferenceMatchesIdentifier
  
  BankReferenceMatchesIdentifier
  
  TextReferenceMatchesIdentifier
انقر فوق حفظ.